Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1984-10-01 (41 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiairesUbicación: SERAINCOURT (95450), Val-d'Oise
ARTECA : revenue, balance sheet and financial ratios
ARTECA is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Based in SERAINCOURT (95450),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ARTECA alcanza unos ingresos de 6.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (4.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 19.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.9 M€, es decir, el 87.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 748 018 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 598 561 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 339 290 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 346 244 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 86.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
-0.279
-0.038
-0.038
-0.031
99.527
80.252
35.589
19.478
0.0
Autonomía financiera
89.786
87.96
90.161
96.979
98.724
98.05
47.464
53.175
71.009
81.179
96.893
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
-0.02
-0.001
-0.003
-0.001
1.28
4.076
4.339
1.904
0.0
Flujo de caja / Ingresos
13.235%
16.553%
16.083%
91.743%
49.416%
99.535%
74.574%
19.95%
8.408%
11.615%
86.927%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Excelente-33 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ARTECA (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
96.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ARTECA (96.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.62 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ARTECA (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2179.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2179.148
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
515.158
484.841
617.908
2335.254
5997.857
3687.825
1081.373
1438.896
1376.747
1697.074
2179.148
Cobertura de intereses
2.745
3.092
0.792
2.533
1.547
1.975
6.088
0.293
9.489
8.225
2.329
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2179.152024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ARTECA (2179.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 9.05x
Bueno-21 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ARTECA (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 14 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 79 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-51%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 477 883 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
38 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
14 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
56 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
79 j
Evolución del NFR y plazos ARTECA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 024 706 €
2 921 073 €
2 959 472 €
2 594 213 €
2 335 550 €
2 790 718 €
2 734 458 €
2 119 134 €
2 384 196 €
1 609 336 €
1 477 883 €
Rotación de inventario (días)
99
60
56
69
78
77
99
99
86
64
56
Crédit clients (jours)
55
67
51
48
39
63
61
45
49
39
38
Crédit fournisseurs (jours)
53
55
46
27
17
24
35
22
13
7
14
Positionnement de ARTECA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 1 301 338€ to 13 749 182€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1301k€4360k€13749k€
4 360 005 €Range: 1 301 338€ - 13 749 182€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
Compare ARTECA with other companies in the same sector:
Yes, ARTECA generated a net profit of 5.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ARTECA ?
The headquarters of ARTECA is located in SERAINCOURT (95450), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of ARTECA ?
The tax return of ARTECA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ARTECA operate?
ARTECA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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