ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES : revenue, balance sheet and financial ratios

ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in CUSSAY (37240), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 318 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES (SIREN 839026382)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 317 905 € 407 403 € 276 606 € 228 275 € 237 849 € 112 110 €
Resultado neto 388 € -763 € 1 203 € 682 € 23 439 € 8 445 €
EBITDA 19 737 € 46 954 € 33 053 € 27 771 € 43 818 € 15 810 €
Margen neto 0.1% -0.2% 0.4% 0.3% 9.9% 7.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES alcanza unos ingresos de 318 k€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.0%. Caída significativa de -22% vs 2022. Tras deducir el consumo (139 k€), el margen bruto se sitúa en 179 k€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 6.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 388 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

317 905 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

179 197 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 737 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 547 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

388 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2562%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2561.888%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.701%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.615%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.837

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2561.89 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ARNAULT TRAVAUX PUBLICS E... (2561.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.7% 2024
2021
2022
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ARNAULT TRAVAUX PUBLICS E... (2.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.84 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ARNAULT TRAVAUX PUBLICS E... (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.032

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.769

Evolución de indicadores de liquidez
ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.03 2024
2021
2022
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Average

En 2024, el ratio de liquidez de ARNAULT TRAVAUX PUBLICS E... (113.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.77x 2024
2021
2022
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ARNAULT TRAVAUX PUBLICS E... (6.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +299%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

27 289 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

27 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

31 j

Evolución del NFR y plazos
ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Positionnement de ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

Estimación de valoración

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is estimated at 70 848 € (range 24 737€ - 149 201€). With an EBITDA of 19 737€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
173 transactions
24k€ 70k€ 149k€
70 848 € Range: 24 737€ - 149 201€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 737 € × 3.4x
Estimation 67 829 €
18 582€ - 131 307€
Revenue Multiple 30%
317 905 € × 0.38x
Estimation 122 202 €
51 169€ - 276 028€
Net Income Multiple 20%
388 € × 3.5x
Estimation 1 367 €
480€ - 3 698€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

What is the revenue of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ?

The revenue of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES in 2024 is 318 k€.

Is ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES profitable?

Yes, ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES generated a net profit of 388€ in 2024.

Where is the headquarters of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ?

The headquarters of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is located in CUSSAY (37240), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ?

The tax return of ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES operate?

ARNAULT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.