ARNAUD CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

ARNAUD CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VIENNE (38200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 972€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARNAUD CAPITAL (SIREN 844884734)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 972 € 5 832 € 5 832 € 5 832 € 5 832 €
Resultado neto 38 701 € -10 928 € 330 € 31 193 € -28 115 €
EBITDA -28 302 € -15 828 € -13 591 € -7 639 € -14 325 €
Margen neto 3981.6% -187.4% 5.7% 534.9% -482.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ARNAUD CAPITAL alcanza unos ingresos de 972 €. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2023 (TCAC: -36.1%). Caída significativa de -83% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 972 €, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -28 k€, representando el -2911.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-83%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 2640.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 39 k€, es decir, el 3981.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

972 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

972 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-28 302 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-33 037 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

38 701 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2911.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4449.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.124%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.367%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4449.28%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.127

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

96.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ARNAUD CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.12 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.73
Q3: 105.59
Average -23 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ARNAUD CAPITAL (17.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
2.37% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.74%
Méd: 49.42%
Q3: 87.29%
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ARNAUD CAPITAL (2.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.13 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de ARNAUD CAPITAL (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1215.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1215.847

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-16.568

Evolución de indicadores de liquidez
ARNAUD CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1215.85 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.49
Méd: 453.49
Q3: 2891.31
Bueno +33 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ARNAUD CAPITAL (1215.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-16.57x 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de ARNAUD CAPITAL (-16.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 39 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-38333 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2019-2023, el FM aumentó en +60%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-103 500 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-38333 j

Evolución del NFR y plazos
ARNAUD CAPITAL

Positionnement de ARNAUD CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of ARNAUD CAPITAL is estimated at 99 314 € (range 42 771€ - 185 771€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
42k€ 99k€ 185k€
99 314 € Range: 42 771€ - 185 771€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
972 € × 0.50x
Estimation 488 €
326€ - 763€
Net Income Multiple 20%
38 701 € × 6.4x
Estimation 247 553 €
106 439€ - 463 285€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARNAUD CAPITAL

What is the revenue of ARNAUD CAPITAL ?

The revenue of ARNAUD CAPITAL in 2023 is 972€.

Is ARNAUD CAPITAL profitable?

Yes, ARNAUD CAPITAL generated a net profit of 39 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ARNAUD CAPITAL ?

The headquarters of ARNAUD CAPITAL is located in VIENNE (38200), in the department Isere.

Where to find the tax return of ARNAUD CAPITAL ?

The tax return of ARNAUD CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARNAUD CAPITAL operate?

ARNAUD CAPITAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.