Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-10-15 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: JANZE (35150), Ille-et-Vilaine
ARMEN AUTOMOBILES : revenue, balance sheet and financial ratios
ARMEN AUTOMOBILES is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in JANZE (35150),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 973 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, ARMEN AUTOMOBILES alcanza unos ingresos de 973 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Vs 2021: +5%. Tras deducir el consumo (778 k€), el margen bruto se sitúa en 196 k€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza 62 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
973 406 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
195 685 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
61 868 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
59 510 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
85.956%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ARMEN AUTOMOBILES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2020
2021
2023
Ratio de endeudamiento
43.333
176.669
139.274
85.956
Autonomía financiera
34.778
33.296
38.034
46.278
Capacidad de reembolso
0.0
15.94
9.823
3.324
Flujo de caja / Ingresos
0.612%
2.052%
3.159%
5.177%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
85.962023
2020
2021
2023
Q1: 5.35
Méd: 46.58
Q3: 142.41
Average-12 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de ARMEN AUTOMOBILES (85.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.28%2023
2020
2021
2023
Q1: 10.97%
Méd: 26.91%
Q3: 51.24%
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de ARMEN AUTOMOBILES (46.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.32 ans2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 4.09 ans
Average-5 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de ARMEN AUTOMOBILES (3.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 498.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
498.939
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ARMEN AUTOMOBILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2020
2021
2023
Ratio de liquidez
150.178
1245.62
1098.816
498.939
Cobertura de intereses
4.874
2.931
1.408
3.228
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
498.942023
2020
2021
2023
Q1: 135.15
Méd: 203.86
Q3: 381.72
Excelente
En 2023, el ratio de liquidez de ARMEN AUTOMOBILES (498.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.23x2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.1x
Q3: 18.92x
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de ARMEN AUTOMOBILES (3.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 75 días. El FM representa 180 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +262%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
487 793 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
25 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
75 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
180 j
Evolución del NFR y plazos ARMEN AUTOMOBILES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2020
2021
2023
BFR d'exploitation
134 806 €
172 567 €
483 616 €
487 793 €
Rotación de inventario (días)
39
56
52
75
Crédit clients (jours)
3
1
1
0
Crédit fournisseurs (jours)
11
6
13
25
Positionnement de ARMEN AUTOMOBILES dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 149 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ARMEN AUTOMOBILES is estimated at
98 709 €
(range 36 108€ - 233 069€).
With an EBITDA of 61 868€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
149 transactions
36k€98k€233k€
98 709 €Range: 36 108€ - 233 069€
NAF 5 année 2023
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
61 868 €×1.3x
Estimation82 168 €
20 570€ - 210 013€
Revenue Multiple30%
973 406 €×0.13x
Estimation123 295 €
68 895€ - 304 366€
Net Income Multiple20%
49 990 €×2.1x
Estimation103 185 €
25 776€ - 183 767€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 149 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare ARMEN AUTOMOBILES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ARMEN AUTOMOBILES
What is the revenue of ARMEN AUTOMOBILES ?
The revenue of ARMEN AUTOMOBILES in 2023 is 973 k€.
Is ARMEN AUTOMOBILES profitable?
Yes, ARMEN AUTOMOBILES generated a net profit of 50 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ARMEN AUTOMOBILES ?
The headquarters of ARMEN AUTOMOBILES is located in JANZE (35150), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of ARMEN AUTOMOBILES ?
The tax return of ARMEN AUTOMOBILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ARMEN AUTOMOBILES operate?
ARMEN AUTOMOBILES operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico