ARKOSE&CO : revenue, balance sheet and financial ratios

ARKOSE&CO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in PARIS (75020), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARKOSE&CO (SIREN 793196536)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 061 000 € 19 209 983 € 11 501 270 € 5 750 833 € 2 039 991 €
Resultado neto -4 732 000 € 88 864 € -458 977 € 70 489 € -269 751 €
EBITDA -1 501 000 € 1 399 190 € -441 107 € 469 809 € -116 295 €
Margen neto -39.2% 0.5% -4.0% 1.2% -13.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ARKOSE&CO alcanza unos ingresos de 12.1 M€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +55.9%. Caída significativa de -37% vs 2019. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 10.2 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza -1.5 M€, representando el -12.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-37%), el EBITDA varía en -207%, reduciendo el margen en 19.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -4.7 M€ (-39.2% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 061 000 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 204 000 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 501 000 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 200 000 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 732 000 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 258%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

258.029%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.532%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-16.441%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.12

Evolución de indicadores de solvencia
ARKOSE&CO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
258.03 2020
2018
2019
2020
Q1: -40.35
Méd: 13.46
Q3: 148.61
Average +17 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de ARKOSE&CO (258.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.53% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0%
Méd: 19.8%
Q3: 48.24%
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de ARKOSE&CO (21.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-8.12 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.68 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 4.02 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de ARKOSE&CO (-8.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-62.358

Evolución de indicadores de liquidez
ARKOSE&CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 81.61
Méd: 147.28
Q3: 279.19
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ARKOSE&CO (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-62.36x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.81x
Méd: 0.0x
Q3: 4.58x
Vigilar

En 2020, el cobertura de intereses de ARKOSE&CO (-62.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 96 días. Excelente situación: los proveedores financian 96 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-132 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2513%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-4 415 050 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

96 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-132 j

Evolución del NFR y plazos
ARKOSE&CO

Positionnement de ARKOSE&CO dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of ARKOSE&CO is estimated at 6 891 742 € (range 2 174 560€ - 11 112 274€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
73 tx
2174k€ 6891k€ 11112k€
6 891 742 € Range: 2 174 560€ - 11 112 274€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
12 061 000 € × 0.57x = 6 891 743 €
Range: 2 174 560€ - 11 112 274€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARKOSE&CO

What is the revenue of ARKOSE&CO ?

The revenue of ARKOSE&CO in 2020 is 12.1 M€.

Is ARKOSE&CO profitable?

ARKOSE&CO recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of ARKOSE&CO ?

The headquarters of ARKOSE&CO is located in PARIS (75020), in the department Paris.

Where to find the tax return of ARKOSE&CO ?

The tax return of ARKOSE&CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARKOSE&CO operate?

ARKOSE&CO operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.