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ARG CAFE : revenue, balance sheet and financial ratios

ARG CAFE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 325 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARG CAFE (SIREN 539477299)
Indicador 2022 2016
Ingresos N/C 325 402 €
Resultado neto -2 378 € 21 701 €
EBITDA -6 248 € 73 067 €
Margen neto N/C 6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ARG CAFE registra una pérdida neta de 2 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 248 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 507 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 378 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.428%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.979%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-11.279

Evolución de indicadores de solvencia
ARG CAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.43 2022
2016
2022
Q1: 0.06
Méd: 19.36
Q3: 127.67
Bueno -35 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ARG CAFE (11.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
9.98% 2022
2016
2022
Q1: 8.69%
Méd: 43.36%
Q3: 79.94%
Average -32 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de ARG CAFE (10.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-11.28 ans 2022
2016
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.18 ans
Excelente -42 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ARG CAFE (-11.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3114.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3114.325

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.769

Evolución de indicadores de liquidez
ARG CAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3114.32 2022
2016
2022
Q1: 102.48
Méd: 282.67
Q3: 1129.65
Excelente +25 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de liquidez de ARG CAFE (3114.32) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.77x 2022
2016
2022
Q1: -14.33x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Average -30 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de ARG CAFE (-2.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 54 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

54 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ARG CAFE

Positionnement de ARG CAFE dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

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Frequently asked questions about ARG CAFE

What is the revenue of ARG CAFE ?

The revenue of ARG CAFE in 2016 is 325 k€.

Is ARG CAFE profitable?

ARG CAFE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ARG CAFE ?

The headquarters of ARG CAFE is located in SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of ARG CAFE ?

The tax return of ARG CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARG CAFE operate?

ARG CAFE operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.