Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1995-12-01 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux Ubicación: VALENTON (94460), Val-de-Marne
ARESIA-VALENTON : revenue, balance sheet and financial ratios
ARESIA-VALENTON is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux .
Based in VALENTON (94460),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 53.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ARESIA-VALENTON alcanza unos ingresos de 53.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.6%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (9.4 M€), el margen bruto se sitúa en 43.9 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 10.5 M€, representando el 19.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -45%, reduciendo el margen en 15.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.8 M€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
53 356 793 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
43 931 804 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 512 024 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 197 441 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
28.17%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ARESIA-VALENTON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.418
72.496
9.08
0.0
0.311
0.0
23.424
28.17
Autonomía financiera
32.157
34.464
29.679
50.241
48.267
40.609
45.324
44.797
27.752
Capacidad de reembolso
0.0
0.005
0.788
0.179
0.0
0.001
0.0
0.701
0.792
Flujo de caja / Ingresos
20.785%
20.738%
21.815%
22.946%
24.433%
23.879%
16.851%
25.729%
21.371%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
28.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.71
Q3: 101.55
Average+30 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ARESIA-VALENTON (28.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
27.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.43%
Méd: 28.49%
Q3: 58.41%
Average-14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ARESIA-VALENTON (27.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Vigilar+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ARESIA-VALENTON (0.8 an) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 176.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
176.678
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ARESIA-VALENTON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
142.868
145.31
189.41
211.321
185.978
163.544
177.742
310.318
176.678
Cobertura de intereses
1.342
0.0
2.688
2.353
2.681
1.999
5.311
2.591
8.958
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
176.682024
2022
2023
2024
Q1: 148.01
Méd: 261.61
Q3: 457.54
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ARESIA-VALENTON (176.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
8.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 6.47x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ARESIA-VALENTON (9.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 150 días. Plazo proveedores: 163 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 224 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 338 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1302%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
50 087 089 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
150 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
163 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
224 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
338 j
Evolución del NFR y plazos ARESIA-VALENTON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 573 523 €
13 347 987 €
23 502 697 €
14 854 904 €
16 585 308 €
25 867 629 €
31 261 040 €
56 198 376 €
50 087 089 €
Rotación de inventario (días)
150
134
167
167
131
162
355
192
224
Crédit clients (jours)
81
85
103
41
62
124
215
104
150
Crédit fournisseurs (jours)
82
90
88
86
106
116
172
146
163
Positionnement de ARESIA-VALENTON dans son secteur
Comparación con el sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Estimación de valoración
Based on 197 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ARESIA-VALENTON is estimated at
18 017 614 €
(range 6 653 259€ - 41 895 712€).
With an EBITDA of 10 512 024€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
197 transactions
6653k€18017k€41895k€
18 017 614 €Range: 6 653 259€ - 41 895 712€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 512 024 €×2.4x
Estimation25 418 268 €
8 095 154€ - 63 596 729€
Revenue Multiple30%
53 356 793 €×0.28x
Estimation15 204 484 €
7 636 694€ - 27 130 338€
Net Income Multiple20%
1 849 700 €×2.0x
Estimation3 735 675 €
1 573 368€ - 9 791 235€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux )
Compare ARESIA-VALENTON with other companies in the same sector:
The revenue of ARESIA-VALENTON in 2024 is 53.4 M€.
Is ARESIA-VALENTON profitable?
Yes, ARESIA-VALENTON generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ARESIA-VALENTON ?
The headquarters of ARESIA-VALENTON is located in VALENTON (94460), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of ARESIA-VALENTON ?
The tax return of ARESIA-VALENTON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ARESIA-VALENTON operate?
ARESIA-VALENTON operates in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (NAF code 33.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico