ARELATE : revenue, balance sheet and financial ratios

ARELATE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RENNES (35000), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 594 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARELATE (SIREN 414401091)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 593 843 € 1 284 830 € 1 336 407 € 1 341 572 €
Resultado neto 74 355 € 11 740 € 2 728 860 € 2 944 516 € 4 006 322 €
EBITDA -81 337 € 12 302 € 160 686 € 38 329 € 356 736 €
Margen neto N/C 2.0% 212.4% 220.3% 298.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ARELATE genera un resultado neto positivo de 74 k€. Evolución 2016-2020: 4.0 M€ -> 74 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-81 337 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-20 769 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

74 355 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 200.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

47.298%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.912%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

200.763

Evolución de indicadores de solvencia
ARELATE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
47.3 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 16.6
Q3: 133.78
Average -17 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de ARELATE (47.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
66.91% 2020
2018
2019
2020
Q1: 13.81%
Méd: 53.14%
Q3: 87.85%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de ARELATE (66.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
200.76 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.32 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.81 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de ARELATE (200.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 77.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

77.072

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-67.07

Evolución de indicadores de liquidez
ARELATE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
77.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.23
Méd: 355.0
Q3: 2017.32
Vigilar -46 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ARELATE (77.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-67.07x 2020
2018
2019
2020
Q1: -45.81x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de ARELATE (-67.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 723 días. Excelente situación: los proveedores financian 723 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

723 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ARELATE

Positionnement de ARELATE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2020, the value of ARELATE is estimated at 561 034 € (range 217 518€ - 1 030 648€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
54 tx
217k€ 561k€ 1030k€
561 034 € Range: 217 518€ - 1 030 648€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Net Income Multiple
74 355 € × 7.5x = 561 035 €
Range: 217 519€ - 1 030 649€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARELATE

What is the revenue of ARELATE ?

The revenue of ARELATE in 2019 is 594 k€.

Is ARELATE profitable?

Yes, ARELATE generated a net profit of 74 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ARELATE ?

The headquarters of ARELATE is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of ARELATE ?

The tax return of ARELATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARELATE operate?

ARELATE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.