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ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE : revenue, balance sheet and financial ratios

ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in JAUJAC (07380), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE (SIREN 439897083)
Indicador 2024 2023
Ingresos N/C 8 654 €
Resultado neto -2 580 € 131 056 €
EBITDA -4 427 € -16 427 €
Margen neto N/C 1514.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE registra una pérdida neta de 3 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 427 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 862 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 580 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.2%

Evolución de indicadores de solvencia
ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2023
2024
Q1: -12.83
Méd: 5.6
Q3: 93.18
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de ARDECHE AVENTURE ET DECOU... (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.0% 2024
2023
2024
Q1: -5.99%
Méd: 15.68%
Q3: 43.92%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ARDECHE AVENTURE ET DECOU... (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.21 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.25 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de ARDECHE AVENTURE ET DECOU... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5519.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5519.521

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5519.52 2024
2023
2024
Q1: 63.65
Méd: 127.28
Q3: 268.43
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de ARDECHE AVENTURE ET DECOU... (5519.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2023
2024
Q1: -0.44x
Méd: 0.07x
Q3: 7.3x
Average +11 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de ARDECHE AVENTURE ET DECOU... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 137 días. Excelente situación: los proveedores financian 137 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

137 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE

Positionnement de ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

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Frequently asked questions about ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE

What is the revenue of ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE ?

The revenue of ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE in 2023 is 9 k€.

Is ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE profitable?

ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE ?

The headquarters of ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE is located in JAUJAC (07380), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE ?

The tax return of ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE operate?

ARDECHE AVENTURE ET DECOUVERTE operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.