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A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) : revenue, balance sheet and financial ratios

A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in GERSTHEIM (67150), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) (SIREN 813001773)
Indicador 2017 2016
Ingresos 222 723 € N/C
Resultado neto 67 901 € 0 €
EBITDA 97 394 € N/C
Margen neto 30.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) alcanza unos ingresos de 223 k€. Tras deducir el consumo (98 k€), el margen bruto se sitúa en 125 k€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 97 k€, representando el 43.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 68 k€, es decir, el 30.5% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

222 723 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

125 150 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

97 394 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

89 091 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

67 901 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

43.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.464%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.06%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

34.621%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.013

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.3%

Evolución de indicadores de solvencia
A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.46 2017
2016
2017
Q1: 1.27
Méd: 14.51
Q3: 48.21
Bueno -28 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de A.R.C.S. (ALSACE REFRIGER... (1.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.06% 2017
2016
2017
Q1: 13.11%
Méd: 33.73%
Q3: 53.12%
Average

En 2017, el autonomía financiera de A.R.C.S. (ALSACE REFRIGER... (1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.17 ans
Bueno

En 2017, el capacidad de reembolso de A.R.C.S. (ALSACE REFRIGER... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 397.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

397.595

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.029

Evolución de indicadores de liquidez
A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
397.6 2017
2016
2017
Q1: 141.31
Méd: 189.86
Q3: 274.6
Excelente +10 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de A.R.C.S. (ALSACE REFRIGER... (397.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.03x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.38x
Q3: 3.0x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de A.R.C.S. (ALSACE REFRIGER... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-12 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 390 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-12 j

Evolución del NFR y plazos
A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES)

Positionnement de A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 68 963€ to 212 402€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
68k€ 113k€ 212k€
113 265 € Range: 68 963€ - 212 402€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES)

What is the revenue of A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) ?

The revenue of A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) in 2017 is 223 k€.

Is A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) profitable?

Yes, A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) generated a net profit of 68 k€ in 2017.

Where is the headquarters of A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) ?

The headquarters of A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) is located in GERSTHEIM (67150), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) ?

The tax return of A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) operate?

A.R.C.S. (ALSACE REFRIGERATION CLIMATISATION ET SERVICES) operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.