ARCANES INTERNATIONAL : revenue, balance sheet and financial ratios

ARCANES INTERNATIONAL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des agents et courtiers d'assurances. Based in LEOGNAN (33850), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 292 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARCANES INTERNATIONAL (SIREN 523225621)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 292 220 € 304 195 € 323 730 € 324 399 € 296 785 € 273 548 € 275 404 € 274 317 €
Resultado neto 52 301 € 73 842 € 86 400 € 88 743 € 85 309 € 61 202 € 64 080 € 41 062 €
EBITDA 66 376 € 92 169 € 115 575 € 118 535 € 101 030 € 85 595 € 94 837 € 56 848 €
Margen neto 17.9% 24.3% 26.7% 27.4% 28.7% 22.4% 23.3% 15.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ARCANES INTERNATIONAL alcanza unos ingresos de 292 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.9%). Ligera caída de -4% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 292 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 66 k€, representando el 22.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 7.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 52 k€, es decir, el 17.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

292 220 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

292 220 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

66 376 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

64 734 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

52 301 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 18.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.002%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.648%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.46%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ARCANES INTERNATIONAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 12.53
Q3: 62.73
Excelente -12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ARCANES INTERNATIONAL (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
77.65% 2022
2020
2021
2022
Q1: 17.6%
Méd: 47.13%
Q3: 73.76%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de ARCANES INTERNATIONAL (77.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 2.36 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ARCANES INTERNATIONAL (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 142.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

142.248

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ARCANES INTERNATIONAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
142.25 2022
2020
2021
2022
Q1: 119.04
Méd: 233.39
Q3: 514.95
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ARCANES INTERNATIONAL (142.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.08x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de ARCANES INTERNATIONAL (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-21 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-32383%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-16 826 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-21 j

Evolución del NFR y plazos
ARCANES INTERNATIONAL

Positionnement de ARCANES INTERNATIONAL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agents et courtiers d'assurances

Estimación de valoración

Based on 193 transactions of similar company sales (all years), the value of ARCANES INTERNATIONAL is estimated at 147 357 € (range 44 353€ - 461 390€). With an EBITDA of 66 376€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.98x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
193 transactions
44k€ 147k€ 461k€
147 357 € Range: 44 353€ - 461 390€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
66 376 € × 1.2x
Estimation 80 358 €
20 756€ - 410 172€
Revenue Multiple 30%
292 220 € × 0.98x
Estimation 287 085 €
80 059€ - 533 929€
Net Income Multiple 20%
52 301 € × 2.0x
Estimation 105 265 €
49 792€ - 480 627€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 193 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARCANES INTERNATIONAL

What is the revenue of ARCANES INTERNATIONAL ?

The revenue of ARCANES INTERNATIONAL in 2022 is 292 k€.

Is ARCANES INTERNATIONAL profitable?

Yes, ARCANES INTERNATIONAL generated a net profit of 52 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ARCANES INTERNATIONAL ?

The headquarters of ARCANES INTERNATIONAL is located in LEOGNAN (33850), in the department Gironde.

Where to find the tax return of ARCANES INTERNATIONAL ?

The tax return of ARCANES INTERNATIONAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARCANES INTERNATIONAL operate?

ARCANES INTERNATIONAL operates in the sector Activités des agents et courtiers d'assurances (NAF code 66.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.