Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ARCANE - ATELIERS DE RECREATION : revenue, balance sheet and financial ratios

ARCANE - ATELIERS DE RECREATION is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autre création artistique. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 341 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

In summary, ARCANE - ATELIERS DE RECREATION is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - ARCANE - ATELIERS DE RECREATION (SIREN 809791361)
Indicador 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C N/C 341 070 € 84 892 €
Resultado neto -181 684 € 265 € 67 008 € 9 324 €
EBITDA N/C N/C 97 668 € 14 408 €
Margen neto N/C N/C 19.6% 11.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ARCANE - ATELIERS DE RECREATION registra una pérdida neta de 182 k€.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

341 070 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

316 057 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

97 668 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

86 364 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

67 008 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

28.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. This ratio is less favorable than the sector median (16.1%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. This ratio is less favorable than the sector median (39.7%) and warrants attention. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 23.0% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 6.6%).

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.58%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.24%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.99%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.11

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

80.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ARCANE - ATELIERS DE RECREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1004.14% 2019
Q1: 0.08%
Méd: 16.06%
Q3: 71.25%
Vigilar +44 pts durante 2 años

En 2019, el ratio d'endeudamiento d'ARCANE - ATELIERS DE RECR... (1004.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.21% 2019
Q1: 12.51%
Méd: 39.7%
Q3: 68.44%
Vigilar -65 pts durante 2 años

En 2019, el autonomía financiera d'ARCANE - ATELIERS DE RECR... (3.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2.31. This ratio is less favorable than the sector median (3.4) and warrants attention.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2.31

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ARCANE - ATELIERS DE RECREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.28 2020
Q1: 1.99
Méd: 3.44
Q3: 8.1
Vigilar -37 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez d'ARCANE - ATELIERS DE RECR... (1.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 82 días d'ingresos. Between 2016 and 2017, WCR worsened by 97 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

77 477 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

82 j

Evolución del NFR y plazos
ARCANE - ATELIERS DE RECREATION

Positionnement de ARCANE - ATELIERS DE RECREATION dans son secteur

Comparación con el sector Autre création artistique

Similar companies (Autre création artistique)

Compare ARCANE - ATELIERS DE RECREATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autre création artistique

Top companies in Autre création artistique

Largest companies by revenue in the sector Autre création artistique:

Top companies in Paris

Largest companies by revenue in the department Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Frequently asked questions about ARCANE - ATELIERS DE RECREATION

What is the revenue of ARCANE - ATELIERS DE RECREATION ?

The revenue of ARCANE - ATELIERS DE RECREATION in 2017 is 341 k€.

Is ARCANE - ATELIERS DE RECREATION profitable?

ARCANE - ATELIERS DE RECREATION recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of ARCANE - ATELIERS DE RECREATION ?

The headquarters of ARCANE - ATELIERS DE RECREATION is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of ARCANE - ATELIERS DE RECREATION ?

The tax return of ARCANE - ATELIERS DE RECREATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARCANE - ATELIERS DE RECREATION operate?

ARCANE - ATELIERS DE RECREATION operates in the sector Autre création artistique (NAF code 90.03B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.