Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-04-16 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: CHOLET (49300), Maine-et-Loire
ARBORESCENCE PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios
ARBORESCENCE PATRIMOINE is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in CHOLET (49300),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 442 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, ARBORESCENCE PATRIMOINE alcanza unos ingresos de 442 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Vs 2022, crecimiento de +11% (397 k€ -> 442 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 442 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 82 k€, representando el 18.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 21.1% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
441 917 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
441 917 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
82 166 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
61 946 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 26.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.051%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ARBORESCENCE PATRIMOINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
206.779
157.356
139.909
100.934
58.474
32.051
Autonomía financiera
28.745
35.663
37.19
42.913
57.844
71.384
Capacidad de reembolso
12.362
5.597
4.86
2.864
6.185
0.967
Flujo de caja / Ingresos
10.378%
19.098%
24.112%
24.805%
7.009%
26.078%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.052023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.57
Q3: 46.63
Average-9 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de ARBORESCENCE PATRIMOINE (32.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
71.38%2023
2021
2022
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.51%
Q3: 74.89%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de ARBORESCENCE PATRIMOINE (71.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.97 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de ARBORESCENCE PATRIMOINE (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 970.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
970.103
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ARBORESCENCE PATRIMOINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
158.974
213.043
331.274
293.238
699.571
970.103
Cobertura de intereses
9.908
4.707
3.574
2.074
-12.967
0.52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
970.12023
2021
2022
2023
Q1: 139.84
Méd: 306.31
Q3: 899.92
Excelente+25 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de ARBORESCENCE PATRIMOINE (970.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.52x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de ARBORESCENCE PATRIMOINE (0.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable. El FM representa 19 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
23 647 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
24 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
19 j
Evolución del NFR y plazos ARBORESCENCE PATRIMOINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
32 794 €
17 870 €
29 650 €
-14 774 €
65 228 €
23 647 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
98
51
100
50
61
23
Crédit fournisseurs (jours)
39
39
22
22
18
24
Positionnement de ARBORESCENCE PATRIMOINE dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 66 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ARBORESCENCE PATRIMOINE is estimated at
376 236 €
(range 130 448€ - 704 859€).
With an EBITDA of 82 166€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
66 tx
130k€376k€704k€
376 236 €Range: 130 448€ - 704 859€
NAF 5 année 2023
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
82 166 €×4.0x
Estimation325 279 €
60 299€ - 476 795€
Revenue Multiple30%
441 917 €×0.63x
Estimation279 446 €
120 559€ - 437 957€
Net Income Multiple20%
93 453 €×6.9x
Estimation648 814 €
320 654€ - 1 675 373€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ARBORESCENCE PATRIMOINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ARBORESCENCE PATRIMOINE
What is the revenue of ARBORESCENCE PATRIMOINE ?
The revenue of ARBORESCENCE PATRIMOINE in 2023 is 442 k€.
Is ARBORESCENCE PATRIMOINE profitable?
Yes, ARBORESCENCE PATRIMOINE generated a net profit of 93 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ARBORESCENCE PATRIMOINE ?
The headquarters of ARBORESCENCE PATRIMOINE is located in CHOLET (49300), in the department Maine-et-Loire.
Where to find the tax return of ARBORESCENCE PATRIMOINE ?
The tax return of ARBORESCENCE PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ARBORESCENCE PATRIMOINE operate?
ARBORESCENCE PATRIMOINE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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