ARAWAK SUN RESORT : revenue, balance sheet and financial ratios

ARAWAK SUN RESORT is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LE GOSIER (97190), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARAWAK SUN RESORT (SIREN 524002110)
Indicador 2023 2019 2017 2016
Ingresos 10 721 € N/C 6 920 € 45 653 €
Resultado neto 241 237 € -591 862 € 3 740 362 € -618 511 €
EBITDA -338 523 € -508 189 € -1 215 243 € -572 470 €
Margen neto 2250.1% N/C 54051.5% -1354.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ARAWAK SUN RESORT alcanza unos ingresos de 11 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -18.7%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 11 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -339 k€, representando el -3157.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 241 k€, es decir, el 2250.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 721 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 721 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-338 523 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-357 105 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

241 237 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3157.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 94%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.655%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3154.93%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ARAWAK SUN RESORT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2017
2019
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de ARAWAK SUN RESORT (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
93.66% 2023
2017
2019
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de ARAWAK SUN RESORT (93.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2017
2019
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de ARAWAK SUN RESORT (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1554.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1554.973

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.049

Evolución de indicadores de liquidez
ARAWAK SUN RESORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1554.97 2023
2017
2019
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de ARAWAK SUN RESORT (1554.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.05x 2023
2017
2019
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de ARAWAK SUN RESORT (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 300 días. Plazo proveedores: 417 días. Excelente situación: los proveedores financian 117 días del ciclo operativo. El FM representa 253396 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +767%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 546 275 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

300 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

417 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

253396 j

Evolución del NFR y plazos
ARAWAK SUN RESORT

Positionnement de ARAWAK SUN RESORT dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of ARAWAK SUN RESORT is estimated at 431 549 € (range 186 375€ - 740 289€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
186k€ 431k€ 740k€
431 549 € Range: 186 375€ - 740 289€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
10 721 € × 0.74x
Estimation 7 963 €
2 568€ - 14 855€
Net Income Multiple 20%
241 237 € × 4.4x
Estimation 1 066 929 €
462 088€ - 1 828 440€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARAWAK SUN RESORT

What is the revenue of ARAWAK SUN RESORT ?

The revenue of ARAWAK SUN RESORT in 2023 is 11 k€.

Is ARAWAK SUN RESORT profitable?

Yes, ARAWAK SUN RESORT generated a net profit of 241 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ARAWAK SUN RESORT ?

The headquarters of ARAWAK SUN RESORT is located in LE GOSIER (97190), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of ARAWAK SUN RESORT ?

The tax return of ARAWAK SUN RESORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARAWAK SUN RESORT operate?

ARAWAK SUN RESORT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.