SIREN : 831463005
AQUATHELLE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in CHAMBLY (60230), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 569 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 569 401 € | 559 131 € | 352 174 € | 263 277 € | 930 778 € | 1 187 833 € |
| Resultado neto | 56 095 € | 75 573 € | 71 989 € | -31 819 € | -33 515 € | -102 291 € |
| EBITDA | 101 391 € | 81 948 € | 99 314 € | -43 686 € | 2 455 € | -49 476 € |
| Margen neto | 9.9% | 13.5% | 20.4% | -12.1% | -3.6% | -8.6% |
En 2024, AQUATHELLE alcanza unos ingresos de 569 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2024 (TCAC: -11.5%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 564 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 101 k€, representando el 17.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 56 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.
569 401 €
564 001 €
101 391 €
64 086 €
56 095 €
8.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 196%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
196.411%
25.874%
7.138%
28.888
95.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de AQUATHELLE (196.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de AQUATHELLE (25.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de AQUATHELLE (28.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 49.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
49.977
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de AQUATHELLE (49.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de AQUATHELLE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 335 días. Excelente situación: los proveedores financian 258 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 20 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +236%.
32 376 €
77 j
335 j
3 j
20 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of AQUATHELLE is estimated at 468 494 € (range 257 032€ - 805 005€). With an EBITDA of 101 391€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUATHELLE with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUATHELLE in 2024 is 569 k€.
Yes, AQUATHELLE generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of AQUATHELLE is located in CHAMBLY (60230), in the department Oise.
The tax return of AQUATHELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUATHELLE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.