SIREN : 825028525
AQUATECH is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a.. Based in VAUX-LE-PENIL (77000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 229 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 228 883 € | 252 683 € | 245 453 € | 198 784 € | 92 375 € | 63 858 € |
| Resultado neto | 2 468 € | 1 568 € | 811 € | 546 € | 2 247 € | 5 094 € |
| EBITDA | 4 827 € | 4 760 € | 9 964 € | 12 335 € | 5 590 € | 7 971 € |
| Margen neto | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 2.4% | 8.0% |
En 2025, AQUATECH réalise un chiffre d'affaires de 229 k€. Sur la période 2017-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.3%. Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (94 k€), la marge brute s'établit à 135 k€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 2.1% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 1.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
228 883 €
134 959 €
4 827 €
2 627 €
2 468 €
2.1%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
4.518%
85.952%
2.038%
0.476
20.6%
En 2025, le taux d'endettement de AQUATECH (4.52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
En 2025, le autonomie financière de AQUATECH (86.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
En 2025, le capacité de remboursement de AQUATECH (0.5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 748.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
748.22
0.062
En 2025, le ratio de liquidité de AQUATECH (748.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
En 2025, le couverture des intérêts de AQUATECH (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Sur 2017-2025, le BFR a augmenté de +296%, nécessitant un financement accru.
3 197 €
4 j
3 j
3 j
5 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 13 294€ to 37 801€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUATECH with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUATECH in 2025 is 229 k€.
Yes, AQUATECH generated a net profit of 2 k€ in 2025.
The headquarters of AQUATECH is located in VAUX-LE-PENIL (77000), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of AQUATECH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUATECH operates in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a. (NAF code 81.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.