SIREN : 409975802
AQUASOURCA FRANCE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 255 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 255 395 € | 361 280 € | 303 029 € | 215 832 € | 130 778 € | 166 925 € | 226 781 € | 268 851 € | 643 738 € |
| Resultado neto | 18 539 247 € | -2 723 467 € | 1 208 680 € | 7 608 730 € | 1 708 194 € | 13 412 093 € | 34 573 443 € | 2 611 812 € | 4 332 719 € |
| EBITDA | -2 182 262 € | -1 844 264 € | -2 195 803 € | -1 875 667 € | -2 107 120 € | -2 104 064 € | -3 053 430 € | -1 502 976 € | -1 735 528 € |
| Margen neto | 7259.0% | -753.8% | 398.9% | 3525.3% | 1306.2% | 8034.8% | 15245.3% | 971.5% | 673.1% |
En 2024, AQUASOURCA FRANCE alcanza unos ingresos de 255 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -10.9%). Caída significativa de -29% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 255 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -2.2 M€, representando el -854.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 344.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 18.5 M€, es decir, el 7259.0% de los ingresos.
255 395 €
255 395 €
-2 182 262 €
-2 261 255 €
18 539 247 €
-854.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 758.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
4.383%
95.439%
758.131%
2.412
En 2024, el ratio de endeudamiento de AQUASOURCA FRANCE (4.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de AQUASOURCA FRANCE (95.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de AQUASOURCA FRANCE (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 21214.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
21214.642
-352.97
En 2024, el ratio de liquidez de AQUASOURCA FRANCE (21214.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de AQUASOURCA FRANCE (-353.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 176 días. Plazo proveedores: 11 días. El desfase de 165 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 89237 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +159%.
63 307 463 €
176 j
11 j
0 j
89237 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of AQUASOURCA FRANCE is estimated at
54 857 976 €
(range 15 586 497€ - 108 716 972€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUASOURCA FRANCE with other companies in the same sector:
The revenue of AQUASOURCA FRANCE in 2024 is 255 k€.
Yes, AQUASOURCA FRANCE generated a net profit of 18.5 M€ in 2024.
The headquarters of AQUASOURCA FRANCE is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of AQUASOURCA FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUASOURCA FRANCE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.