AQUARAILE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUARAILE SERVICES is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUARAILE SERVICES (SIREN 325487122)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 674 366 € 821 922 € 3 430 129 € 3 118 636 € 2 140 805 € 1 775 483 € 2 763 873 € 2 655 431 € 2 445 453 € 2 710 250 €
Resultado neto 348 263 € 11 555 € 239 953 € 168 376 € -246 009 € -140 180 € -66 481 € -243 268 € -266 208 € 19 271 €
EBITDA 472 348 € 9 965 € 220 309 € 152 532 € -261 678 € 33 343 € -118 215 € -294 378 € -562 591 € 111 855 €
Margen neto 9.5% 1.4% 7.0% 5.4% -11.5% -7.9% -2.4% -9.2% -10.9% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, AQUARAILE SERVICES alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.4%). Vs 2024, crecimiento de +347% (822 k€ -> 3.7 M€). Tras deducir el consumo (123 k€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 472 k€, representando el 12.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 348 k€, es decir, el 9.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 674 366 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 550 925 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

472 348 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

459 822 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

348 263 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.953%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.532%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.26%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.403

Evolución de indicadores de solvencia
AQUARAILE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.95 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.8
Méd: 16.48
Q3: 45.89
Average +13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de AQUARAILE SERVICES (36.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.53% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.89%
Méd: 44.66%
Q3: 61.61%
Average -14 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de AQUARAILE SERVICES (19.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.4 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.1 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 3.21 ans
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de AQUARAILE SERVICES (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 130.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

130.989

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
AQUARAILE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
130.99 2025
2023
2024
2025
Q1: 123.85
Méd: 150.07
Q3: 206.24
Average

En 2025, el ratio de liquidez de AQUARAILE SERVICES (130.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 4.79x
Q3: 12.59x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de AQUARAILE SERVICES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 137 días. Excelente situación: los proveedores financian 84 días del ciclo operativo. El FM representa 62 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +2538%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

629 051 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

137 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

62 j

Evolución del NFR y plazos
AQUARAILE SERVICES

Positionnement de AQUARAILE SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports aériens

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of AQUARAILE SERVICES is estimated at 437 697 € (range 203 000€ - 1 198 739€). With an EBITDA of 472 348€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
205 transactions
203k€ 437k€ 1198k€
437 697 € Range: 203 000€ - 1 198 739€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
472 348 € × 0.9x
Estimation 437 590 €
154 559€ - 1 007 957€
Revenue Multiple 30%
3 674 366 € × 0.15x
Estimation 550 164 €
353 022€ - 1 714 722€
Net Income Multiple 20%
348 263 € × 0.8x
Estimation 269 267 €
99 073€ - 901 720€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AQUARAILE SERVICES

What is the revenue of AQUARAILE SERVICES ?

The revenue of AQUARAILE SERVICES in 2025 is 3.7 M€.

Is AQUARAILE SERVICES profitable?

Yes, AQUARAILE SERVICES generated a net profit of 348 k€ in 2025.

Where is the headquarters of AQUARAILE SERVICES ?

The headquarters of AQUARAILE SERVICES is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of AQUARAILE SERVICES ?

The tax return of AQUARAILE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUARAILE SERVICES operate?

AQUARAILE SERVICES operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.