Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1986-07-01 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: CHAUMES-EN-RETZ (44320), Loire-Atlantique
AQUAPRODUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios
AQUAPRODUCTION is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CHAUMES-EN-RETZ (44320),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 51.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AQUAPRODUCTION alcanza unos ingresos de 51.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (20.5 M€), el margen bruto se sitúa en 31.0 M€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza 2.3 M€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -508 k€ (-1.0% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
51 509 010 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
30 977 639 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 340 651 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
777 695 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 111%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
110.622%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AQUAPRODUCTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
218.923
184.001
194.693
179.953
196.505
129.256
110.223
110.622
Autonomía financiera
19.775
22.24
21.14
21.896
22.91
29.968
31.859
29.584
Capacidad de reembolso
5.036
4.075
7.804
5.059
4.463
36.738
16.662
8.337
Flujo de caja / Ingresos
6.314%
6.918%
3.724%
5.239%
9.018%
0.68%
1.409%
2.631%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
110.622024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de AQUAPRODUCTION (110.62) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
29.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AQUAPRODUCTION (29.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
8.34 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de AQUAPRODUCTION (8.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 187.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 40.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
187.175
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AQUAPRODUCTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
155.3
149.348
160.975
151.934
220.7
216.079
203.607
187.175
Cobertura de intereses
15.161
14.93
26.85
19.266
11.527
79.161
51.688
40.936
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
187.182024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de AQUAPRODUCTION (187.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
40.94x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de AQUAPRODUCTION (40.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 47 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 125 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 120 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
17 235 430 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
36 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
47 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
125 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
120 j
Evolución del NFR y plazos AQUAPRODUCTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 567 411 €
16 189 760 €
15 823 346 €
16 320 974 €
12 527 140 €
22 149 013 €
14 518 289 €
17 235 430 €
Rotación de inventario (días)
95
94
104
112
112
132
109
125
Crédit clients (jours)
27
33
27
29
31
33
34
36
Crédit fournisseurs (jours)
65
63
58
63
63
40
49
47
Positionnement de AQUAPRODUCTION dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AQUAPRODUCTION is estimated at
4 003 339 €
(range 2 285 704€ - 6 658 192€).
With an EBITDA of 2 340 651€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
2285k€4003k€6658k€
4 003 339 €Range: 2 285 704€ - 6 658 192€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 340 651 €×1.0x
Estimation2 426 929 €
1 558 275€ - 5 601 868€
Revenue Multiple30%
51 509 010 €×0.13x
Estimation6 630 691 €
3 498 088€ - 8 418 734€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AQUAPRODUCTION with other companies in the same sector:
The headquarters of AQUAPRODUCTION is located in CHAUMES-EN-RETZ (44320), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of AQUAPRODUCTION ?
The tax return of AQUAPRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AQUAPRODUCTION operate?
AQUAPRODUCTION operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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