Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-11-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: FONTENAY-LE-FLEURY (78330), Yvelines
AQUAPRO-IDF : revenue, balance sheet and financial ratios
AQUAPRO-IDF is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in FONTENAY-LE-FLEURY (78330),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AQUAPRO-IDF alcanza unos ingresos de 5.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.9%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (779 k€), el margen bruto se sitúa en 4.9 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 98 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 66 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 726 299 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 947 113 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
97 965 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
108 298 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 346%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 251.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
346.243%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
0.074%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
251.365
Evolución de indicadores de solvencia AQUAPRO-IDF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
68.905
65.863
65.211
103.654
138.888
144.674
208.492
521.367
346.243
Autonomía financiera
34.045
38.916
39.631
30.801
25.276
22.241
18.353
8.978
12.519
Capacidad de reembolso
2.516
2.228
1.824
-15.725
4747.213
25.081
-16.318
-5.613
251.365
Flujo de caja / Ingresos
4.431%
4.923%
6.602%
-0.876%
0.004%
0.666%
-1.146%
-4.21%
0.074%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
346.242024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de AQUAPRO-IDF (346.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
12.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AQUAPRO-IDF (12.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
251.37 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar+74 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de AQUAPRO-IDF (251.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
220.925
259.101
266.367
239.886
244.419
207.758
217.576
204.003
0.0
Cobertura de intereses
0.0
1.346
1.15
-35.507
13.096
2.113
-115.053
-16.166
25.802
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Vigilar-50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de AQUAPRO-IDF (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
25.8x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Excelente+53 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de AQUAPRO-IDF (25.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-54 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-255%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-860 033 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-54 j
Evolución del NFR y plazos AQUAPRO-IDF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
553 788 €
868 397 €
885 213 €
1 041 964 €
976 564 €
1 162 028 €
1 470 293 €
1 214 288 €
-860 033 €
Rotación de inventario (días)
11
13
10
9
10
9
8
8
0
Crédit clients (jours)
78
76
76
75
105
105
105
96
0
Crédit fournisseurs (jours)
48
44
27
41
50
43
41
46
34
Positionnement de AQUAPRO-IDF dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 217 331€ to 505 894€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
217k€365k€505k€
365 463 €Range: 217 331€ - 505 894€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
Compare AQUAPRO-IDF with other companies in the same sector:
Yes, AQUAPRO-IDF generated a net profit of 66 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AQUAPRO-IDF ?
The headquarters of AQUAPRO-IDF is located in FONTENAY-LE-FLEURY (78330), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of AQUAPRO-IDF ?
The tax return of AQUAPRO-IDF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AQUAPRO-IDF operate?
AQUAPRO-IDF operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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