SIREN : 792232043
AQUALIO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in ENNEVELIN (59710), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 246 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 246 143 € | 265 825 € |
| Resultado neto | 70 770 € | 20 874 € |
| EBITDA | 50 367 € | 59 479 € |
| Margen neto | 28.8% | 7.9% |
En 2017, AQUALIO alcanza unos ingresos de 246 k€. Ligera caída de -7% vs 2016. Tras deducir el consumo (912 €), el margen bruto se sitúa en 245 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 50 k€, representando el 20.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 71 k€, es decir, el 28.8% de los ingresos.
246 143 €
245 231 €
50 367 €
18 384 €
70 770 €
20.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 143%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
142.821%
23.548%
19.292%
1.575
En 2017, el ratio de endeudamiento de AQUALIO (142.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de AQUALIO (23.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de AQUALIO (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.0
5.148
En 2017, el ratio de liquidez de AQUALIO (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2017, el cobertura de intereses de AQUALIO (5.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. El FM es negativo (-127 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-86 778 €
0 j
18 j
0 j
-127 j
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AQUALIO is estimated at
218 972 €
(range 99 482€ - 360 215€).
With an EBITDA of 50 367€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUALIO with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUALIO in 2017 is 246 k€.
Yes, AQUALIO generated a net profit of 71 k€ in 2017.
The headquarters of AQUALIO is located in ENNEVELIN (59710), in the department Nord.
The tax return of AQUALIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUALIO operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.