AQUACLIM SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUACLIM SERVICE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in QUEVEN (56530), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUACLIM SERVICE (SIREN 510717036)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 980 372 € 13 724 478 € 9 517 140 € 6 694 774 € 5 151 891 € 2 431 067 € 2 059 903 € 1 745 781 €
Resultado neto -688 452 € 130 710 € 302 144 € 236 063 € 161 041 € 69 467 € 49 151 € 34 301 €
EBITDA -217 254 € 263 791 € 367 024 € 249 118 € 252 422 € 95 663 € 76 187 € 58 607 €
Margen neto -6.3% 1.0% 3.2% 3.5% 3.1% 2.9% 2.4% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AQUACLIM SERVICE alcanza unos ingresos de 11.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.8%. Caída significativa de -20% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.8 M€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -217 k€, representando el -2.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -182%, reduciendo el margen en 3.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -688 k€ (-6.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 980 372 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 211 194 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-217 254 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-292 325 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-688 452 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4886%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4886.003%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.443%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.383%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.601

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

91.4%

Evolución de indicadores de solvencia
AQUACLIM SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4886.0 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de AQUACLIM SERVICE (4886.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.44% 2024
2021
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average

En 2024, el autonomía financiera de AQUACLIM SERVICE (1.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-9.6 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AQUACLIM SERVICE (-9.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.013

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-123.021

Evolución de indicadores de liquidez
AQUACLIM SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.01 2024
2021
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AQUACLIM SERVICE (149.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-123.02x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AQUACLIM SERVICE (-123.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 41 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 50 días. El FM representa 57 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +727%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 735 558 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

50 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

57 j

Evolución del NFR y plazos
AQUACLIM SERVICE

Positionnement de AQUACLIM SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 1 258 106€ to 1 935 187€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1258k€ 1748k€ 1935k€
1 748 169 € Range: 1 258 106€ - 1 935 187€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AQUACLIM SERVICE

What is the revenue of AQUACLIM SERVICE ?

The revenue of AQUACLIM SERVICE in 2024 is 11.0 M€.

Is AQUACLIM SERVICE profitable?

AQUACLIM SERVICE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AQUACLIM SERVICE ?

The headquarters of AQUACLIM SERVICE is located in QUEVEN (56530), in the department Morbihan.

Where to find the tax return of AQUACLIM SERVICE ?

The tax return of AQUACLIM SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUACLIM SERVICE operate?

AQUACLIM SERVICE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.