AQUA ENERGIE : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUA ENERGIE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Based in LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 592 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUA ENERGIE (SIREN 752038976)
Indicador 2019 2018 2016
Ingresos 591 859 € 323 357 € 437 626 €
Resultado neto 4 646 € 1 040 € 3 904 €
EBITDA 12 229 € 3 328 € 2 297 €
Margen neto 0.8% 0.3% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, AQUA ENERGIE alcanza unos ingresos de 592 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.6%. Vs 2018, crecimiento de +83% (323 k€ -> 592 k€). Tras deducir el consumo (248 k€), el margen bruto se sitúa en 344 k€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

591 859 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

344 357 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 229 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

12 771 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 646 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

73.364%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.439%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.785%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
AQUA ENERGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
73.36 2019
2016
2018
2019
Q1: 0.55
Méd: 11.82
Q3: 44.25
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de AQUA ENERGIE (73.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.44% 2019
2016
2018
2019
Q1: 10.11%
Méd: 33.99%
Q3: 55.64%
Average -5 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de AQUA ENERGIE (13.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2019
2016
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 0.91 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de AQUA ENERGIE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 78.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.162

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

78.044

Evolución de indicadores de liquidez
AQUA ENERGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.16 2019
2016
2018
2019
Q1: 145.79
Méd: 208.77
Q3: 309.25
Vigilar

En 2019, el ratio de liquidez de AQUA ENERGIE (122.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
78.04x 2019
2016
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 1.84x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de AQUA ENERGIE (78.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. El FM es negativo (-45 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2019, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-74 663 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-45 j

Evolución del NFR y plazos
AQUA ENERGIE

Positionnement de AQUA ENERGIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2019, the value of AQUA ENERGIE is estimated at 34 879 € (range 15 377€ - 65 743€). With an EBITDA of 12 229€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
53 tx
15k€ 34k€ 65k€
34 879 € Range: 15 377€ - 65 743€
NAF 5 année 2019

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 229 € × 0.7x
Estimation 8 635 €
5 164€ - 19 732€
Revenue Multiple 30%
591 859 € × 0.17x
Estimation 99 595 €
42 022€ - 180 255€
Net Income Multiple 20%
4 646 € × 0.7x
Estimation 3 414 €
948€ - 9 007€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AQUA ENERGIE

What is the revenue of AQUA ENERGIE ?

The revenue of AQUA ENERGIE in 2019 is 592 k€.

Is AQUA ENERGIE profitable?

Yes, AQUA ENERGIE generated a net profit of 5 k€ in 2019.

Where is the headquarters of AQUA ENERGIE ?

The headquarters of AQUA ENERGIE is located in LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), in the department Oise.

Where to find the tax return of AQUA ENERGIE ?

The tax return of AQUA ENERGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUA ENERGIE operate?

AQUA ENERGIE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.