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AQUA DESIGN PISCINES : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUA DESIGN PISCINES is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in LE PLESSIS-TREVISE (94420), this company of category PME has financial data available below. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUA DESIGN PISCINES (SIREN 851930891)
Indicador 2023
Ingresos N/C
Resultado neto 0 €
EBITDA N/C
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AQUA DESIGN PISCINES registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

118.061%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.984%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.2%

Evolución de indicadores de solvencia
AQUA DESIGN PISCINES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
118.06 2023
2023
Q1: 3.52
Méd: 22.4
Q3: 69.42
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de AQUA DESIGN PISCINES (118.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.98% 2023
2023
Q1: 14.79%
Méd: 35.17%
Q3: 55.26%
Average

En 2023, el autonomía financiera de AQUA DESIGN PISCINES (25.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.158

Evolución de indicadores de liquidez
AQUA DESIGN PISCINES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.16 2023
2023
Q1: 141.83
Méd: 206.59
Q3: 311.37
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de AQUA DESIGN PISCINES (140.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 465 días. Plazo proveedores: 119 días. El desfase de 346 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

465 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

119 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AQUA DESIGN PISCINES

Positionnement de AQUA DESIGN PISCINES dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

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Frequently asked questions about AQUA DESIGN PISCINES

What is the revenue of AQUA DESIGN PISCINES ?

The revenue of AQUA DESIGN PISCINES is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AQUA DESIGN PISCINES profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of AQUA DESIGN PISCINES ?

The headquarters of AQUA DESIGN PISCINES is located in LE PLESSIS-TREVISE (94420), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of AQUA DESIGN PISCINES ?

The tax return of AQUA DESIGN PISCINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUA DESIGN PISCINES operate?

AQUA DESIGN PISCINES operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.