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AQUA CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUA CONCEPT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in AULNAY SOUS BOIS (93600), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 152 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUA CONCEPT (SIREN 798977567)
Indicador 2018 2017 2015
Ingresos N/C N/C 152 433 €
Resultado neto 0 € 0 € 11 329 €
EBITDA N/C N/C -4 227 €
Margen neto N/C N/C 7.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, AQUA CONCEPT registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 698.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

698.391

Evolución de indicadores de liquidez
AQUA CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
698.39 2018
2015
2017
2018
Q1: 144.3
Méd: 202.96
Q3: 305.96
Excelente +26 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de AQUA CONCEPT (698.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Average

En 2015, el cobertura de intereses de AQUA CONCEPT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 615 días. Plazo proveedores: 60 días. El desfase de 555 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

615 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AQUA CONCEPT

Positionnement de AQUA CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about AQUA CONCEPT

What is the revenue of AQUA CONCEPT ?

The revenue of AQUA CONCEPT in 2015 is 152 k€.

Is AQUA CONCEPT profitable?

Yes, AQUA CONCEPT generated a net profit of 11 k€ in 2015.

Where is the headquarters of AQUA CONCEPT ?

The headquarters of AQUA CONCEPT is located in AULNAY SOUS BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of AQUA CONCEPT ?

The tax return of AQUA CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUA CONCEPT operate?

AQUA CONCEPT operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.