AQUA-CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUA-CONCEPT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Based in CHATOU (78400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUA-CONCEPT (SIREN 505197400)
Indicador 2024 2023 2022 2017 2016
Ingresos N/C 2 846 080 € N/C 366 904 € 327 133 €
Resultado neto 291 369 € 89 008 € 343 861 € 50 711 € 42 350 €
EBITDA N/C 328 001 € N/C 52 420 € 48 554 €
Margen neto N/C 3.1% N/C 13.8% 12.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AQUA-CONCEPT genera un resultado neto positivo de 291 k€. Evolución 2016-2024: 42 k€ -> 291 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

291 369 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.856%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.506%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

83.3%

Evolución de indicadores de solvencia
AQUA-CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AQUA-CONCEPT (12.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
52.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AQUA-CONCEPT (52.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.74 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.33 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de AQUA-CONCEPT (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 162.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

162.521

Evolución de indicadores de liquidez
AQUA-CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
162.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AQUA-CONCEPT (162.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.27x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.33x
Q3: 2.73x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de AQUA-CONCEPT (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AQUA-CONCEPT

Positionnement de AQUA-CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of AQUA-CONCEPT is estimated at 807 373 € (range 279 511€ - 1 545 912€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
279k€ 807k€ 1545k€
807 373 € Range: 279 511€ - 1 545 912€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
291 369 € × 2.8x = 807 374 €
Range: 279 511€ - 1 545 912€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AQUA-CONCEPT

What is the revenue of AQUA-CONCEPT ?

The revenue of AQUA-CONCEPT in 2023 is 2.8 M€.

Is AQUA-CONCEPT profitable?

Yes, AQUA-CONCEPT generated a net profit of 291 k€ in 2024.

Where is the headquarters of AQUA-CONCEPT ?

The headquarters of AQUA-CONCEPT is located in CHATOU (78400), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of AQUA-CONCEPT ?

The tax return of AQUA-CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUA-CONCEPT operate?

AQUA-CONCEPT operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.