Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-04-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sièges sociauxUbicación: SAINTE-VERGE (79100), Deux-Sevres
APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) : revenue, balance sheet and financial ratios
APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in SAINTE-VERGE (79100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) (SIREN 418313359)
Indicador
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
1 454 996 €
1 198 928 €
1 024 947 €
755 917 €
835 525 €
N/C
N/C
671 857 €
Resultado neto
48 773 €
14 408 €
22 025 €
24 867 €
811 661 €
-228 633 €
120 893 €
325 €
EBITDA
59 577 €
29 272 €
24 087 €
51 930 €
64 945 €
N/C
N/C
24 180 €
Margen neto
3.4%
1.2%
2.1%
3.3%
97.1%
N/C
N/C
0.0%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023, crecimiento de +21% (1.2 M€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (76 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 49 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 454 996 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 454 920 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
59 577 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
42 589 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
7.517%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
43.96
39.284
57.201
59.473
64.192
0.566
10.378
7.517
Autonomía financiera
63.152
66.4
59.656
58.526
58.192
81.611
84.03
82.294
Capacidad de reembolso
39.541
None
None
15.139
18.152
0.513
12.226
3.111
Flujo de caja / Ingresos
2.901%
None%
None%
7.727%
7.993%
2.895%
1.896%
4.581%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
7.522024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de APSYS GROUPE INNOVATION (... (7.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
82.29%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de APSYS GROUPE INNOVATION (... (82.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de APSYS GROUPE INNOVATION (... (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 201.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 225.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
201.283
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
287.217
331.059
437.165
576.204
327.046
141.627
263.901
201.283
Cobertura de intereses
1400.707
None
None
217.324
98.13
70.05
94.77
225.696
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
201.282024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Average
En 2024, el ratio de liquidez de APSYS GROUPE INNOVATION (... (201.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
225.7x2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de APSYS GROUPE INNOVATION (... (225.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-7 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-28 547 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
60 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
24 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-7 j
Evolución del NFR y plazos APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-24 503 €
0 €
0 €
480 134 €
79 719 €
226 647 €
71 384 €
-28 547 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
80
0
0
0
31
64
56
60
Crédit fournisseurs (jours)
35
0
0
0
249
430
45
24
Positionnement de APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sièges sociaux
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) is estimated at
407 451 €
(range 136 208€ - 830 574€).
With an EBITDA of 59 577€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
136k€407k€830k€
407 451 €Range: 136 208€ - 830 574€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
59 577 €×5.0x
Estimation299 751 €
51 600€ - 495 880€
Revenue Multiple30%
1 454 996 €×0.38x
Estimation549 433 €
261 876€ - 1 109 664€
Net Income Multiple20%
48 773 €×9.5x
Estimation463 730 €
159 228€ - 1 248 679€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.)
What is the revenue of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) ?
The revenue of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) in 2024 is 1.5 M€.
Is APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) profitable?
Yes, APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) generated a net profit of 49 k€ in 2024.
Where is the headquarters of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) ?
The headquarters of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) is located in SAINTE-VERGE (79100), in the department Deux-Sevres.
Where to find the tax return of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) ?
The tax return of APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) operate?
APSYS GROUPE INNOVATION (EN ABREGE A.G.I.) operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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