APSYS CPI SAINT ETIENNE : revenue, balance sheet and financial ratios

APSYS CPI SAINT ETIENNE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in PARIS (75016), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of -112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - APSYS CPI SAINT ETIENNE (SIREN 814742664)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos -111 556 € 111 556 € 29 376 577 € 52 995 203 € 40 232 344 € 4 359 381 € N/C
Resultado neto -190 430 € -763 329 € 669 578 € 1 180 325 € -986 439 € 105 378 € -33 505 €
EBITDA -194 735 € -763 325 € 829 609 € 1 276 551 € -984 876 € 127 576 € -33 480 €
Margen neto 170.7% -684.3% 2.3% 2.2% -2.5% 2.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, APSYS CPI SAINT ETIENNE registra una pérdida neta de 190 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-111 556 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-152 107 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-194 735 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-177 922 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-190 430 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

174.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1140%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 170.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1139.845%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-4.006%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

170.704%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.102

Evolución de indicadores de solvencia
APSYS CPI SAINT ETIENNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1139.85 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-1139.85) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-4.01% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average -11 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-4.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.1 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Bueno -35 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-1.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 171.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.408

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.423

Evolución de indicadores de liquidez
APSYS CPI SAINT ETIENNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
171.41 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Average -14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de APSYS CPI SAINT ETIENNE (171.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-6.42x 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Average -26 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-6.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. El FM representa 837 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-259 252 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

837 j

Evolución del NFR y plazos
APSYS CPI SAINT ETIENNE

Positionnement de APSYS CPI SAINT ETIENNE dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

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Frequently asked questions about APSYS CPI SAINT ETIENNE

What is the revenue of APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

The revenue of APSYS CPI SAINT ETIENNE in 2022 is -112 k€.

Is APSYS CPI SAINT ETIENNE profitable?

APSYS CPI SAINT ETIENNE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

The headquarters of APSYS CPI SAINT ETIENNE is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

The tax return of APSYS CPI SAINT ETIENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does APSYS CPI SAINT ETIENNE operate?

APSYS CPI SAINT ETIENNE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.