Empleados: NN (None)Categoría jurídica: 5202Tamaño: GEFecha de creación: 2000-08-24 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: CRETEIL (94000), Val-de-Marne
APROLIS LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios
APROLIS LOCATION is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in CRETEIL (94000),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 19.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, APROLIS LOCATION alcanza unos ingresos de 19.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 19.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.5 M€, representando el 17.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 4.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 6.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
19 711 357 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
19 711 357 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 479 227 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 840 582 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 79%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
78.902%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia APROLIS LOCATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.042
0.042
98.887
197.755
280.637
173.756
104.396
78.902
Autonomía financiera
22.732
16.978
19.193
21.128
18.97
23.676
29.275
30.244
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.745
1.467
1.933
1.35
0.899
0.711
Flujo de caja / Ingresos
19.881%
22.653%
24.945%
26.851%
24.849%
24.024%
18.414%
15.2%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
78.92024
2021
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de APROLIS LOCATION (78.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.24%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de APROLIS LOCATION (30.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.71 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de APROLIS LOCATION (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 122.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
122.123
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez APROLIS LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
55.537
40.7
48.829
80.927
112.543
108.182
129.182
122.123
Cobertura de intereses
2.189
3.172
2.644
2.009
3.598
2.733
4.775
3.744
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
122.122024
2021
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de APROLIS LOCATION (122.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.74x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de APROLIS LOCATION (3.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 71 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +489%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 902 060 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
70 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
71 j
Evolución del NFR y plazos APROLIS LOCATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 001 916 €
-4 234 705 €
-1 851 154 €
1 372 682 €
3 346 548 €
3 833 507 €
4 505 267 €
3 902 060 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
88
84
78
73
75
83
78
70
Crédit fournisseurs (jours)
83
88
85
77
85
82
61
55
Positionnement de APROLIS LOCATION dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 7 396 085€ to 12 888 413€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
7396k€7959k€12888k€
7 959 974 €Range: 7 396 085€ - 12 888 413€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare APROLIS LOCATION with other companies in the same sector:
The revenue of APROLIS LOCATION in 2024 is 19.7 M€.
Is APROLIS LOCATION profitable?
Yes, APROLIS LOCATION generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of APROLIS LOCATION ?
The headquarters of APROLIS LOCATION is located in CRETEIL (94000), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of APROLIS LOCATION ?
The tax return of APROLIS LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does APROLIS LOCATION operate?
APROLIS LOCATION operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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