Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1978-01-01 (48 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation d'équipements électriquesUbicación: L'AIGLE (61300), Orne
APPLICATION ELECTRO MECANIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Réparation d'équipements électriques.
Based in L'AIGLE (61300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, APPLICATION ELECTRO MECANIQUE alcanza unos ingresos de 9.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.3%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.1 M€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 687 k€, representando el 7.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -36%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 361 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 229 424 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 160 427 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
686 980 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
539 763 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
67.133%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
14.798
15.634
29.776
30.931
76.32
0.197
0.146
53.109
67.133
Autonomía financiera
67.359
67.12
63.165
62.735
44.306
41.146
39.482
41.185
43.563
Capacidad de reembolso
1.28
1.074
None
3.642
201.065
0.026
0.023
2.891
6.293
Flujo de caja / Ingresos
7.33%
10.022%
None%
6.745%
0.242%
4.227%
3.449%
8.037%
5.344%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
67.132024
2022
2023
2024
Q1: 1.55
Méd: 12.48
Q3: 42.35
Vigilar+50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de APPLICATION ELECTRO MECAN... (67.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
43.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.56%
Méd: 46.11%
Q3: 62.28%
Average
En 2024, el autonomía financiera de APPLICATION ELECTRO MECAN... (43.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.2 ans
Vigilar+48 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de APPLICATION ELECTRO MECAN... (6.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 373.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
373.428
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
401.084
422.762
523.854
529.268
441.988
163.985
161.396
271.475
373.428
Cobertura de intereses
0.166
0.158
None
0.438
95.568
9.203
12.012
9.103
15.492
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
373.432024
2022
2023
2024
Q1: 165.12
Méd: 227.22
Q3: 307.62
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de APPLICATION ELECTRO MECAN... (373.43) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
15.49x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 5.68x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de APPLICATION ELECTRO MECAN... (15.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 48 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 309 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +83%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 921 061 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
60 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
79 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
309 j
Evolución del NFR y plazos APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 328 265 €
5 130 403 €
0 €
6 578 245 €
6 205 146 €
3 848 245 €
4 170 114 €
7 083 467 €
7 921 061 €
Rotación de inventario (días)
136
146
0
162
169
139
132
78
79
Crédit clients (jours)
0
92
0
57
0
84
280
81
60
Crédit fournisseurs (jours)
71
74
0
82
83
66
60
52
48
Positionnement de APPLICATION ELECTRO MECANIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Réparation d'équipements électriques
Estimación de valoración
Based on 197 transactions of similar company sales
(all years),
the value of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is estimated at
1 765 257 €
(range 722 166€ - 3 867 803€).
With an EBITDA of 686 980€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
197 transactions
722k€1765k€3867k€
1 765 257 €Range: 722 166€ - 3 867 803€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
686 980 €×2.4x
Estimation1 661 130 €
529 033€ - 4 156 163€
Revenue Multiple30%
9 229 424 €×0.28x
Estimation2 630 005 €
1 320 962€ - 4 692 887€
Net Income Multiple20%
360 690 €×2.0x
Estimation728 454 €
306 806€ - 1 909 283€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare APPLICATION ELECTRO MECANIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
What is the revenue of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE ?
The revenue of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE in 2024 is 9.2 M€.
Is APPLICATION ELECTRO MECANIQUE profitable?
Yes, APPLICATION ELECTRO MECANIQUE generated a net profit of 361 k€ in 2024.
Where is the headquarters of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE ?
The headquarters of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is located in L'AIGLE (61300), in the department Orne.
Where to find the tax return of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE ?
The tax return of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does APPLICATION ELECTRO MECANIQUE operate?
APPLICATION ELECTRO MECANIQUE operates in the sector Réparation d'équipements électriques (NAF code 33.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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