Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1990-12-17 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Ingénierie, études techniquesUbicación: EZANVILLE (95460), Val-d'Oise
APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Ingénierie, études techniques.
Based in EZANVILLE (95460),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 200 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC alcanza unos ingresos de 200 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.8%). Ligera caída de -1% vs 2020. Tras deducir el consumo (85 k€), el margen bruto se sitúa en 115 k€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 7.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
199 972 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
115 058 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
14 569 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 958 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.271%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
7.628
21.645
15.454
24.033
8.706
9.271
Autonomía financiera
61.226
59.434
57.015
66.275
46.357
70.953
Capacidad de reembolso
0.195
0.666
-2.976
0.552
0.359
0.413
Flujo de caja / Ingresos
13.07%
10.717%
-1.609%
14.107%
6.333%
5.825%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.272021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.41
Q3: 66.26
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de APPLICAT DEVELOPPEMENT RE... (9.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
70.95%2021
2019
2020
2021
Q1: 10.94%
Méd: 35.08%
Q3: 59.7%
Excelente
En 2021, el autonomía financiera de APPLICAT DEVELOPPEMENT RE... (71.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.41 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Average-7 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de APPLICAT DEVELOPPEMENT RE... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 438.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
438.768
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
293.219
360.992
289.644
555.986
198.682
438.768
Cobertura de intereses
2.55
3.281
170.259
2.645
5.504
6.15
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
438.772021
2019
2020
2021
Q1: 151.29
Méd: 231.51
Q3: 390.77
Excelente
En 2021, el ratio de liquidez de APPLICAT DEVELOPPEMENT RE... (438.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
6.15x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.05x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de APPLICAT DEVELOPPEMENT RE... (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 1 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 70 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-38%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
38 617 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
52 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
1 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
32 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
70 j
Evolución del NFR y plazos APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
62 485 €
81 677 €
83 429 €
81 394 €
81 624 €
38 617 €
Rotación de inventario (días)
131
135
76
63
98
32
Crédit clients (jours)
53
84
77
80
59
52
Crédit fournisseurs (jours)
51
37
78
16
92
1
Positionnement de APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC dans son secteur
Comparación con el sector Ingénierie, études techniques
Estimación de valoración
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC is estimated at
31 730 €
(range 17 925€ - 48 547€).
With an EBITDA of 14 569€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
52 tx
17k€31k€48k€
31 730 €Range: 17 925€ - 48 547€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
14 569 €×0.5x
Estimation7 649 €
7 371€ - 21 042€
Revenue Multiple30%
199 972 €×0.44x
Estimation87 634 €
44 823€ - 114 165€
Net Income Multiple20%
11 103 €×0.7x
Estimation8 077 €
3 964€ - 18 885€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC
What is the revenue of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC ?
The revenue of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC in 2021 is 200 k€.
Is APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC profitable?
Yes, APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC generated a net profit of 11 k€ in 2021.
Where is the headquarters of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC ?
The headquarters of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC is located in EZANVILLE (95460), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC ?
The tax return of APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC operate?
APPLICAT DEVELOPPEMENT RESSOURCES SERVIC operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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