APICAP GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

APICAP GROUP is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75015), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 364 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - APICAP GROUP (SIREN 812196715)
Indicador 2022 2021 2018 2017 2016
Ingresos 364 392 € 82 691 € 536 921 € 623 457 € 947 080 €
Resultado neto -245 503 € -195 820 € -90 749 € -192 741 € -156 815 €
EBITDA -181 934 € -64 549 € -113 847 € -202 958 € -133 273 €
Margen neto -67.4% -236.8% -16.9% -30.9% -16.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, APICAP GROUP alcanza unos ingresos de 364 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -14.7%). Vs 2021, crecimiento de +341% (83 k€ -> 364 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 364 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -182 k€, representando el -49.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +28.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -246 k€ (-67.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

364 392 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

364 392 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-181 934 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-220 875 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-245 503 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-49.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 327%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 46.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 53.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

326.567%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.163%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

53.866%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

46.101

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

98.2%

Evolución de indicadores de solvencia
APICAP GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
326.57 2022
2018
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de APICAP GROUP (326.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.16% 2022
2018
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average -13 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de APICAP GROUP (21.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
46.1 ans 2022
2018
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de APICAP GROUP (46.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 96.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

96.516

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-435.548

Evolución de indicadores de liquidez
APICAP GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
96.52 2022
2018
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de APICAP GROUP (96.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-435.55x 2022
2018
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de APICAP GROUP (-435.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 443 días. Plazo proveedores: 1774 días. Excelente situación: los proveedores financian 1331 días del ciclo operativo. El FM representa 1037 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +215%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 049 372 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

443 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1774 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1037 j

Evolución del NFR y plazos
APICAP GROUP

Positionnement de APICAP GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2022, the value of APICAP GROUP is estimated at 243 360 € (range 99 727€ - 396 618€). The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
70 tx
99k€ 243k€ 396k€
243 360 € Range: 99 727€ - 396 618€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
364 392 € × 0.67x = 243 361 €
Range: 99 727€ - 396 618€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about APICAP GROUP

What is the revenue of APICAP GROUP ?

The revenue of APICAP GROUP in 2022 is 364 k€.

Is APICAP GROUP profitable?

APICAP GROUP recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of APICAP GROUP ?

The headquarters of APICAP GROUP is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of APICAP GROUP ?

The tax return of APICAP GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does APICAP GROUP operate?

APICAP GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.