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APEC DEV HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

APEC DEV HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - APEC DEV HOLDING (SIREN 892050600)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -1 493 813 € 177 609 € 177 609 € -203 088 € -3 540 €
EBITDA -15 756 € -6 894 € -6 894 € -8 849 € -3 300 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

In 2024, APEC DEV HOLDING records a net loss of 1.5 M€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-15 756 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 756 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 493 813 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 195%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 34%. The balance between equity and debt is satisfactory.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

195.014%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.632%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-18.649

Evolución de indicadores de solvencia
APEC DEV HOLDING

Positionnement sectoriel

Debt ratio
195.01 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Average

In 2024, the debt ratio of APEC DEV HOLDING (195.01) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
33.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Good

In 2024, the financial autonomy of APEC DEV HOLDING (33.6%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-18.65 years 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 years
Méd: 0.65 years
Q3: 10.57 years
Excellent -50 pts durante 3 años

In 2024, the repayment capacity of APEC DEV HOLDING (-18.65) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 192.63. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.632

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9380.915

Evolución de indicadores de liquidez
APEC DEV HOLDING

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
192.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Average -38 pts durante 3 años

In 2024, the liquidity ratio of APEC DEV HOLDING (192.63) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-9380.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Watch

In 2024, the interest coverage of APEC DEV HOLDING (-9380.9x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 151 days. Excellent situation: suppliers finance 151 days of the operating cycle (retail model).

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

151 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
APEC DEV HOLDING

Positionnement de APEC DEV HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about APEC DEV HOLDING

What is the revenue of APEC DEV HOLDING ?

The revenue of APEC DEV HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is APEC DEV HOLDING profitable?

APEC DEV HOLDING recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of APEC DEV HOLDING ?

The headquarters of APEC DEV HOLDING is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of APEC DEV HOLDING ?

The tax return of APEC DEV HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does APEC DEV HOLDING operate?

APEC DEV HOLDING operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.