SIREN : 834227142
AORUN BAIL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PARIS (75009), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 15.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 15 048 377 € | 15 081 335 € | 12 128 276 € | 10 557 857 € | 2 498 980 € | 670 379 € | 6 576 € |
| Resultado neto | -5 377 426 € | -7 976 631 € | -13 610 088 € | -20 921 000 € | -38 184 703 € | -9 390 174 € | -5 741 769 € |
| EBITDA | 14 556 113 € | 14 536 672 € | 11 529 444 € | 9 901 977 € | 432 524 € | -40 571 € | -5 708 621 € |
| Margen neto | -35.7% | -52.9% | -112.2% | -198.2% | -1528.0% | -1400.7% | -87314.0% |
En 2024, AORUN BAIL alcanza unos ingresos de 15.0 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +263.0%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 15.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 14.6 M€, representando el 96.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -5.4 M€ (-35.7% de los ingresos).
15 048 377 €
15 048 377 €
14 556 113 €
9 206 303 €
-5 377 426 €
96.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1226%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 25.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 39.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-1225.92%
-8.882%
39.109%
25.69
83.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de AORUN BAIL (-1225.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de AORUN BAIL (-8.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de AORUN BAIL (25.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 165335.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 64.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
165335.341
64.525
En 2024, el ratio de liquidez de AORUN BAIL (165335.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de AORUN BAIL (64.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-2019 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-3230%), liberando tesorería.
-84 416 730 €
54 j
0 j
0 j
-2019 j
Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of AORUN BAIL is estimated at 17 376 093 € (range 3 618 123€ - 38 916 803€). With an EBITDA of 14 556 113€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AORUN BAIL with other companies in the same sector:
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The revenue of AORUN BAIL in 2024 is 15.0 M€.
AORUN BAIL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of AORUN BAIL is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of AORUN BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AORUN BAIL operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.