SIREN : 311550362
AO GROUPE is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CROISSY-SUR-SEINE (78290), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 387 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 386 912 € | 369 598 € |
| Resultado neto | -84 056 € | 130 664 € |
| EBITDA | 60 351 € | 40 466 € |
| Margen neto | -21.7% | 35.4% |
En 2017, AO GROUPE alcanza unos ingresos de 387 k€. Vs 2016: +5%. Tras deducir el consumo (10 k€), el margen bruto se sitúa en 376 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 15.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -84 k€ (-21.7% de los ingresos).
386 912 €
376 429 €
60 351 €
-78 693 €
-84 056 €
15.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 66.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
12.692%
87.995%
66.866%
5.264
89.1%
En 2017, el ratio de endeudamiento de AO GROUPE (12.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2017, el autonomía financiera de AO GROUPE (88.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2017, el capacidad de reembolso de AO GROUPE (5.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 2859.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
2859.353
47.156
En 2017, el ratio de liquidez de AO GROUPE (2859.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2017, el cobertura de intereses de AO GROUPE (47.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 207 días. Excelente situación: los proveedores financian 193 días del ciclo operativo. El FM representa 2532 días de ingresos.
2 721 199 €
14 j
207 j
0 j
2532 j
Based on 85 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of AO GROUPE is estimated at
307 528 €
(range 160 412€ - 481 689€).
With an EBITDA of 60 351€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AO GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of AO GROUPE in 2017 is 387 k€.
AO GROUPE recorded a net loss in 2017.
The headquarters of AO GROUPE is located in CROISSY-SUR-SEINE (78290), in the department Yvelines.
The tax return of AO GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AO GROUPE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.