ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in LE LAMENTIN (97232), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 659 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS (SIREN 828518670)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 658 798 € 905 554 € 828 204 € 679 035 € 594 760 €
Resultado neto -9 320 € -11 966 € 7 355 € -18 123 € 123 734 €
EBITDA 38 695 € 61 687 € 68 724 € 36 672 € 49 902 €
Margen neto -1.4% -1.3% 0.9% -2.7% 20.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS alcanza unos ingresos de 659 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.6%). Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 659 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 5.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -9 k€ (-1.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

658 798 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

658 798 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

38 695 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 602 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 320 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 99%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

98.875%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.774%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.65%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.56

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
98.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS (98.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS (24.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.56 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS (4.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 79.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

79.46

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.72

Evolución de indicadores de liquidez
ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
79.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS (79.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
12.72x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS (12.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 111 días. Plazo proveedores: 218 días. Excelente situación: los proveedores financian 107 días del ciclo operativo. El FM representa 83 días de ingresos. En 2020-2024, el FM aumentó en +205%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

151 978 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

111 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

218 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

83 j

Evolución del NFR y plazos
ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS

Positionnement de ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS is estimated at 95 195 € (range 32 907€ - 294 643€). With an EBITDA of 38 695€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
84 tx
32k€ 95k€ 294k€
95 195 € Range: 32 907€ - 294 643€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
38 695 € × 2.9x
Estimation 110 305 €
22 715€ - 345 813€
Revenue Multiple 30%
658 798 € × 0.11x
Estimation 70 013 €
49 894€ - 209 361€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS

What is the revenue of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS ?

The revenue of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS in 2024 is 659 k€.

Is ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS profitable?

ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS ?

The headquarters of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.

Where to find the tax return of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS ?

The tax return of ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS operate?

ANTILLES ASSAINISSEMENT SAS operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.