ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in SAINT-FRANCOIS (97118), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL (SIREN 497540955)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 134 392 € 111 752 € 137 571 € 72 330 €
Resultado neto 21 481 € 20 734 € -17 081 € -16 242 €
EBITDA 26 945 € 30 114 € -4 505 € -47 973 €
Margen neto 16.0% 18.6% -12.4% -22.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL alcanza unos ingresos de 134 k€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.9%. Vs 2019, crecimiento de +20% (112 k€ -> 134 k€). Tras deducir el consumo (84 k€), el margen bruto se sitúa en 50 k€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 20.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+20%), el EBITDA varía en -11%, reduciendo el margen en 6.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 16.0% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

134 392 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

50 427 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

26 945 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

21 683 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

21 481 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -165%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-164.921%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-19.492%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.255%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.656

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-164.92 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.47
Méd: 31.62
Q3: 88.49
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de ANTILLES AMENAGEMENT DESI... (-164.92) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-19.49% 2020
2018
2019
2020
Q1: 24.68%
Méd: 45.9%
Q3: 61.92%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de ANTILLES AMENAGEMENT DESI... (-19.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.66 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.59 ans
Average +29 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ANTILLES AMENAGEMENT DESI... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 89.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

89.677

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
89.68 2020
2018
2019
2020
Q1: 190.26
Méd: 269.41
Q3: 371.35
Vigilar -18 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ANTILLES AMENAGEMENT DESI... (89.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.96x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de ANTILLES AMENAGEMENT DESI... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 123 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 94 días de ingresos. En 2017-2020, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

34 986 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

18 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

123 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

94 j

Evolución del NFR y plazos
ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL

Positionnement de ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles métalliques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 11 170€ to 101 694€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
11k€ 20k€ 101k€
20 797 € Range: 11 170€ - 101 694€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL

What is the revenue of ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL ?

The revenue of ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL in 2020 is 134 k€.

Is ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL profitable?

Yes, ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL generated a net profit of 21 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL ?

The headquarters of ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL is located in SAINT-FRANCOIS (97118), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL ?

The tax return of ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL operate?

ANTILLES AMENAGEMENT DESIGN SARL operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.