ANTICAFE & CO : revenue, balance sheet and financial ratios

ANTICAFE & CO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres services de restauration n.c.a.. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 212 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ANTICAFE & CO (SIREN 810654848)
Indicador 2021 2019 2018
Ingresos 212 425 € 855 205 € 477 236 €
Resultado neto -405 137 € -720 928 € -806 094 €
EBITDA -142 499 € -662 064 € -742 042 €
Margen neto -190.7% -84.3% -168.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ANTICAFE & CO alcanza unos ingresos de 212 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2021 (TCAC: -23.6%). Caída significativa de -75% vs 2019. Tras deducir el consumo (26 k€), el margen bruto se sitúa en 187 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza -142 k€, representando el -67.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -405 k€ (-190.7% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

212 425 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

186 864 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-142 499 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-178 536 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-405 137 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-23.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3761%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3761.46%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.749%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-25.418%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.944

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ANTICAFE & CO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3761.46 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 10.13
Q3: 93.94
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de ANTICAFE & CO (3761.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.75% 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.55%
Méd: 25.29%
Q3: 40.53%
Average -19 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ANTICAFE & CO (1.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-10.94 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.0 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de ANTICAFE & CO (-10.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 213.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

213.302

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-159.019

Evolución de indicadores de liquidez
ANTICAFE & CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
213.3 2021
2018
2019
2021
Q1: 96.1
Méd: 155.19
Q3: 259.4
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ANTICAFE & CO (213.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-159.02x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 3.7x
Vigilar

En 2021, el cobertura de intereses de ANTICAFE & CO (-159.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 725 días. Plazo proveedores: 209 días. El desfase de 516 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2302 días de ingresos. En 2018-2021, el FM aumentó en +106%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 358 562 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

725 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

209 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

21 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2302 j

Evolución del NFR y plazos
ANTICAFE & CO

Positionnement de ANTICAFE & CO dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de restauration n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 204 transactions of similar company sales (all years), the value of ANTICAFE & CO is estimated at 135 077 € (range 80 237€ - 187 835€). The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
204 transactions
80k€ 135k€ 187k€
135 077 € Range: 80 237€ - 187 835€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
212 425 € × 0.64x = 135 078 €
Range: 80 237€ - 187 836€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ANTICAFE & CO

What is the revenue of ANTICAFE & CO ?

The revenue of ANTICAFE & CO in 2021 is 212 k€.

Is ANTICAFE & CO profitable?

ANTICAFE & CO recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of ANTICAFE & CO ?

The headquarters of ANTICAFE & CO is located in PARIS (75003), in the department Paris.

Where to find the tax return of ANTICAFE & CO ?

The tax return of ANTICAFE & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ANTICAFE & CO operate?

ANTICAFE & CO operates in the sector Autres services de restauration n.c.a. (NAF code 56.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.