Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-03-01 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: ANNECY (74000), Haute-Savoie
ANNECY CONCEPT SHOP : revenue, balance sheet and financial ratios
ANNECY CONCEPT SHOP is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 5.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, ANNECY CONCEPT SHOP alcanza unos ingresos de 5.9 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (3.2 M€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 291 k€, representando el 4.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -39%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 203 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 904 736 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 709 775 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
290 739 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
244 047 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
16.324%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ANNECY CONCEPT SHOP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
26.595
19.386
17.351
17.176
19.167
8.091
8.953
11.421
16.324
Autonomía financiera
62.727
68.522
68.255
72.602
68.059
78.494
78.14
70.711
65.454
Capacidad de reembolso
3.845
2.88
2.066
1.894
2.462
0.814
1.088
1.331
3.235
Flujo de caja / Ingresos
6.016%
6.348%
7.497%
8.163%
8.046%
10.436%
7.975%
6.779%
4.192%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
16.322025
2023
2024
2025
Q1: 7.97
Méd: 32.89
Q3: 117.34
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de ANNECY CONCEPT SHOP (16.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
65.45%2025
2023
2024
2025
Q1: 17.77%
Méd: 42.86%
Q3: 63.22%
Excelente
En 2025, el autonomía financiera de ANNECY CONCEPT SHOP (65.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
3.23 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 3.36 ans
Average+24 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de ANNECY CONCEPT SHOP (3.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 404.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
404.056
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ANNECY CONCEPT SHOP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
308.651
386.885
363.107
629.394
425.949
570.64
561.313
533.879
404.056
Cobertura de intereses
6.513
5.006
2.529
1.955
2.709
0.718
0.848
3.345
9.128
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
404.062025
2023
2024
2025
Q1: 164.06
Méd: 249.25
Q3: 397.18
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de ANNECY CONCEPT SHOP (404.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
9.13x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.39x
Q3: 12.4x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de ANNECY CONCEPT SHOP (9.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 71 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 135 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 161 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +199%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 640 480 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
135 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
161 j
Evolución del NFR y plazos ANNECY CONCEPT SHOP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
881 689 €
753 029 €
977 517 €
808 098 €
857 397 €
775 171 €
993 574 €
2 231 900 €
2 640 480 €
Rotación de inventario (días)
76
70
85
80
78
60
60
116
135
Crédit clients (jours)
15
12
16
17
27
39
46
2
2
Crédit fournisseurs (jours)
69
40
50
17
54
19
25
45
71
Positionnement de ANNECY CONCEPT SHOP dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 239 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ANNECY CONCEPT SHOP is estimated at
1 179 567 €
(range 555 651€ - 2 060 807€).
With an EBITDA of 290 739€, the sector multiple of 3.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
239 transactions
555k€1179k€2060k€
1 179 567 €Range: 555 651€ - 2 060 807€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
290 739 €×3.4x
Estimation986 553 €
394 081€ - 1 715 286€
Revenue Multiple30%
5 904 736 €×0.28x
Estimation1 669 815 €
951 226€ - 2 893 826€
Net Income Multiple20%
202 708 €×4.6x
Estimation926 732 €
366 216€ - 1 675 084€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)
Compare ANNECY CONCEPT SHOP with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ANNECY CONCEPT SHOP
What is the revenue of ANNECY CONCEPT SHOP ?
The revenue of ANNECY CONCEPT SHOP in 2025 is 5.9 M€.
Is ANNECY CONCEPT SHOP profitable?
Yes, ANNECY CONCEPT SHOP generated a net profit of 203 k€ in 2025.
Where is the headquarters of ANNECY CONCEPT SHOP ?
The headquarters of ANNECY CONCEPT SHOP is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ANNECY CONCEPT SHOP ?
The tax return of ANNECY CONCEPT SHOP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ANNECY CONCEPT SHOP operate?
ANNECY CONCEPT SHOP operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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