Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1972-01-01 (54 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avionsUbicación: WISSOUS (91320), Essonne
ANALOG DEVICES SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
ANALOG DEVICES SAS is a French company
founded 54 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
Based in WISSOUS (91320),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - ANALOG DEVICES SAS (SIREN 722025335)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
11 655 530 €
14 881 339 €
10 410 167 €
7 314 718 €
5 042 368 €
5 258 952 €
6 425 342 €
5 867 898 €
5 443 056 €
Resultado neto
808 033 €
1 028 614 €
325 885 €
48 700 €
48 222 €
116 039 €
-7 814 €
140 948 €
206 592 €
EBITDA
897 407 €
1 339 858 €
174 980 €
-12 476 €
33 923 €
111 437 €
174 508 €
295 480 €
386 636 €
Margen neto
6.9%
6.9%
3.1%
0.7%
1.0%
2.2%
-0.1%
2.4%
3.8%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, ANALOG DEVICES SAS alcanza unos ingresos de 11.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Caída significativa de -22% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 11.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 897 k€, representando el 7.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 808 k€, es decir, el 6.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 655 530 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 655 530 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
897 407 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 074 324 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
89.458%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ANALOG DEVICES SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89.458
Autonomía financiera
31.975
19.891
22.011
26.275
20.049
10.556
13.766
23.162
28.824
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.38
Flujo de caja / Ingresos
3.954%
2.937%
0.653%
0.543%
-0.995%
-1.339%
1.621%
6.097%
6.395%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
89.462024
2022
2023
2024
Q1: -592.0
Méd: 0.0
Q3: 16.43
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ANALOG DEVICES SAS (89.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.82%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.26%
Méd: 58.72%
Q3: 68.35%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ANALOG DEVICES SAS (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.38 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.75 ans
Average+34 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ANALOG DEVICES SAS (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 207.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
207.503
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ANALOG DEVICES SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
133.509
117.532
110.707
121.122
113.386
106.598
110.334
124.761
207.503
Cobertura de intereses
0.818
-0.146
0.435
0.043
2.963
-19.63
3.145
0.046
21.094
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
207.52024
2022
2023
2024
Q1: 31.66
Méd: 183.31
Q3: 376.64
Bueno+34 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ANALOG DEVICES SAS (207.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
21.09x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.49x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ANALOG DEVICES SAS (21.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 1 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 091 424 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
14 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
1 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-34 j
Evolución del NFR y plazos ANALOG DEVICES SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-834 693 €
-858 239 €
-898 841 €
-428 815 €
-580 024 €
-1 018 867 €
-1 505 102 €
-2 539 203 €
-1 091 424 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
14
26
11
37
46
90
73
35
14
Crédit fournisseurs (jours)
9
4
4
13
5
7
7
14
1
Positionnement de ANALOG DEVICES SAS dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ANALOG DEVICES SAS is estimated at
2 135 605 €
(range 882 563€ - 6 301 383€).
With an EBITDA of 897 407€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
229 transactions
882k€2135k€6301k€
2 135 605 €Range: 882 563€ - 6 301 383€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
897 407 €×1.6x
Estimation1 457 807 €
475 765€ - 4 839 752€
Revenue Multiple30%
11 655 530 €×0.32x
Estimation3 779 732 €
1 772 275€ - 9 247 437€
Net Income Multiple20%
808 033 €×1.7x
Estimation1 363 914 €
564 991€ - 5 536 382€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions)
Compare ANALOG DEVICES SAS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ANALOG DEVICES SAS
What is the revenue of ANALOG DEVICES SAS ?
The revenue of ANALOG DEVICES SAS in 2024 is 11.7 M€.
Is ANALOG DEVICES SAS profitable?
Yes, ANALOG DEVICES SAS generated a net profit of 808 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ANALOG DEVICES SAS ?
The headquarters of ANALOG DEVICES SAS is located in WISSOUS (91320), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ANALOG DEVICES SAS ?
The tax return of ANALOG DEVICES SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ANALOG DEVICES SAS operate?
ANALOG DEVICES SAS operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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