Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-08-03 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: BU (28410), Eure-et-Loir
AMEX TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
AMEX TERRASSEMENT is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in BU (28410),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AMEX TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.9%. Vs 2023, crecimiento de +35% (829 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (-15 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza 52 k€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 116 291 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 131 291 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
51 705 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
32 199 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 111%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
111.454%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AMEX TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
95.541
17.57
23.328
19.267
60.006
0.386
111.454
Autonomía financiera
40.52
59.235
22.696
28.677
36.848
60.351
37.095
Capacidad de reembolso
1.469
0.339
0.246
0.284
1.098
0.021
7.224
Flujo de caja / Ingresos
11.63%
14.706%
17.207%
10.797%
7.144%
4.155%
2.315%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
111.452024
2021
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average+20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AMEX TERRASSEMENT (111.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.09%2024
2021
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Average
En 2024, el autonomía financiera de AMEX TERRASSEMENT (37.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.22 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average+21 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de AMEX TERRASSEMENT (7.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 409.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
409.076
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AMEX TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
374.249
276.239
344.781
430.964
207.196
214.419
409.076
Cobertura de intereses
0.762
0.58
0.271
0.343
0.234
0.013
10.088
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
409.082024
2021
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de AMEX TERRASSEMENT (409.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
10.09x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Excelente+41 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de AMEX TERRASSEMENT (10.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 13 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 101 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +266%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
313 198 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
64 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
13 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
101 j
Evolución del NFR y plazos AMEX TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
85 687 €
122 269 €
94 492 €
33 660 €
210 470 €
187 676 €
313 198 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
5
Crédit clients (jours)
35
68
129
55
40
26
64
Crédit fournisseurs (jours)
16
42
55
31
36
36
13
Positionnement de AMEX TERRASSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 8 105€ to 157 924€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
8k€25k€157k€
25 563 €Range: 8 105€ - 157 924€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AMEX TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AMEX TERRASSEMENT
What is the revenue of AMEX TERRASSEMENT ?
The revenue of AMEX TERRASSEMENT in 2024 is 1.1 M€.
Is AMEX TERRASSEMENT profitable?
Yes, AMEX TERRASSEMENT generated a net profit of 12 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AMEX TERRASSEMENT ?
The headquarters of AMEX TERRASSEMENT is located in BU (28410), in the department Eure-et-Loir.
Where to find the tax return of AMEX TERRASSEMENT ?
The tax return of AMEX TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AMEX TERRASSEMENT operate?
AMEX TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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