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AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Fabrication de carrosseries et remorques. Based in CESSON (77240), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE (SIREN 901918755)
Indicador 2022
Ingresos 94 106 €
Resultado neto -49 030 €
EBITDA -48 253 €
Margen neto -52.1%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2022, AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE achieves revenue of 94 k€. After deducting consumption (62 k€), gross margin stands at 32 k€, i.e. a rate of 34%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -48 k€, representing -51.3% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -49 k€ (-52.1% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

94 106 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

32 296 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-48 253 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-49 030 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-49 030 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-51.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -93%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -153%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-92.677%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-152.993%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-51.274%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.75

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

82.5%

Evolución de indicadores de solvencia
AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-92.68 2022
2022
Q1: 6.62
Méd: 37.8
Q3: 103.49
Excellent

In 2022, the debt ratio of AMENAGEMENT UTILITAIRES F... (-92.68) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-152.99% 2022
2022
Q1: 20.28%
Méd: 37.17%
Q3: 56.17%
Watch

In 2022, the financial autonomy of AMENAGEMENT UTILITAIRES F... (-153.0%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-0.75 years 2022
2022
Q1: 0.0 years
Méd: 1.0 years
Q3: 3.67 years
Excellent

In 2022, the repayment capacity of AMENAGEMENT UTILITAIRES F... (-0.75) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 61.31. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

61.31

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
61.31 2022
2022
Q1: 152.08
Méd: 216.86
Q3: 316.48
Watch

In 2022, the liquidity ratio of AMENAGEMENT UTILITAIRES F... (61.31) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.01x
Q3: 4.41x
Average

In 2022, the interest coverage of AMENAGEMENT UTILITAIRES F... (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 22 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 60 days. Excellent situation: suppliers finance 38 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 25 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 45 days of revenue, i.e. 12 k€ to permanently finance.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 678 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

45 j

Evolución del NFR y plazos
AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE

Positionnement de AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de carrosseries et remorques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 10 960€ to 20 225€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
10k€ 19k€ 20k€
19 113 € Range: 10 960€ - 20 225€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE

What is the revenue of AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE ?

The revenue of AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE in 2022 is 94 k€.

Is AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE profitable?

AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE ?

The headquarters of AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE is located in CESSON (77240), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE ?

The tax return of AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE operate?

AMENAGEMENT UTILITAIRES FRANCE operates in the sector Fabrication de carrosseries et remorques (NAF code 29.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.