AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION : revenue, balance sheet and financial ratios

AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CHAUMONT SUR THARONNE (41600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 136 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (SIREN 390773216)
Indicador 2024 2021 2019 2017
Ingresos 136 275 € 159 268 € 172 551 € 199 931 €
Resultado neto -7 662 € 8 502 € 25 395 € 7 744 €
EBITDA 225 € 9 729 € 22 108 € 12 792 €
Margen neto -5.6% 5.3% 14.7% 3.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION alcanza unos ingresos de 136 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -5.3%). Caída significativa de -14% vs 2021. Tras deducir el consumo (35 k€), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 225 €, representando el 0.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -98%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-5.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

136 275 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

101 405 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

225 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 049 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 662 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -119%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -70%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-118.791%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-70.248%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.305%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-83.706

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.7%

Evolución de indicadores de solvencia
AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-118.79 2024
2019
2021
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.23
Q3: 51.19
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de AMENAGEMENT TRAVAUX BATIM... (-118.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-70.25% 2024
2019
2021
2024
Q1: 11.24%
Méd: 33.41%
Q3: 54.18%
Average

En 2024, el autonomía financiera de AMENAGEMENT TRAVAUX BATIM... (-70.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-83.71 ans 2024
2019
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Excelente -36 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AMENAGEMENT TRAVAUX BATIM... (-83.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 56.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 383.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

56.937

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

383.556

Evolución de indicadores de liquidez
AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
56.94 2024
2019
2021
2024
Q1: 138.85
Méd: 197.41
Q3: 306.86
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AMENAGEMENT TRAVAUX BATIM... (56.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
383.56x 2024
2019
2021
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de AMENAGEMENT TRAVAUX BATIM... (383.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-262%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-6 889 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-18 j

Evolución del NFR y plazos
AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION

Positionnement de AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 6 960€ to 21 459€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
6k€ 11k€ 21k€
11 244 € Range: 6 960€ - 21 459€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION

What is the revenue of AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION ?

The revenue of AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION in 2024 is 136 k€.

Is AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION profitable?

AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION ?

The headquarters of AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION is located in CHAUMONT SUR THARONNE (41600), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION ?

The tax return of AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION operate?

AMENAGEMENT TRAVAUX BATIMENT RENOVATION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.