AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L'ETANG-SALE (97427), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 139 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT (SIREN 832272215)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 138 738 € 93 352 € 94 075 € N/C
Resultado neto 13 693 € -1 971 € 30 589 € -3 738 €
EBITDA 33 415 € 21 895 € 46 972 € -866 €
Margen neto 9.9% -2.1% 32.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 139 k€. En el período 2018-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.4%. Vs 2019, crecimiento de +49% (93 k€ -> 139 k€). Tras deducir el consumo (192 €), el margen bruto se sitúa en 139 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 24.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

138 738 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

138 546 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

33 415 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 914 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 693 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 130%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 23.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

129.956%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.639%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

23.204%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.947

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

72.3%

Evolución de indicadores de solvencia
AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
129.96 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de AMENAGEMENT RENOVATION TE... (129.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.64% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Average -36 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de AMENAGEMENT RENOVATION TE... (23.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.95 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Average +27 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de AMENAGEMENT RENOVATION TE... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 47.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

47.038

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.688

Evolución de indicadores de liquidez
AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
47.04 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de AMENAGEMENT RENOVATION TE... (47.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.69x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Bueno +37 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de AMENAGEMENT RENOVATION TE... (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 127 días. Plazo proveedores: 467 días. Excelente situación: los proveedores financian 340 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-242 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-93 103 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

127 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

467 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-242 j

Evolución del NFR y plazos
AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT

Positionnement de AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT is estimated at 41 916 € (range 13 144€ - 107 993€). With an EBITDA of 33 415€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
13k€ 41k€ 107k€
41 916 € Range: 13 144€ - 107 993€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
33 415 € × 1.4x
Estimation 45 885 €
10 862€ - 121 610€
Revenue Multiple 30%
138 738 € × 0.22x
Estimation 31 154 €
16 757€ - 67 463€
Net Income Multiple 20%
13 693 € × 3.5x
Estimation 48 137 €
13 428€ - 134 750€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT

What is the revenue of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT ?

The revenue of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT in 2020 is 139 k€.

Is AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT profitable?

Yes, AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT generated a net profit of 14 k€ in 2020.

Where is the headquarters of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT ?

The headquarters of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT is located in L'ETANG-SALE (97427), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT ?

The tax return of AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT operate?

AMENAGEMENT RENOVATION TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.