AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE alcanza unos ingresos de 587 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.1%. Vs 2023, crecimiento de +40% (420 k€ -> 587 k€). Tras deducir el consumo (364 k€), el margen bruto se sitúa en 223 k€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 4.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 107%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 165.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 17 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-37%), liberando tesorería.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 35 718€ to 101 778€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.