AMADEUS CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

AMADEUS CAPITAL is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 238 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AMADEUS CAPITAL (SIREN 899642748)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos 237 501 € 312 252 € 636 652 € 15 987 € N/C
Resultado neto 503 589 € 376 231 € 477 984 € 83 840 € -1 865 €
EBITDA 138 487 € 243 531 € 609 134 € -17 905 € -2 260 €
Margen neto 212.0% 120.5% 75.1% 524.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, AMADEUS CAPITAL alcanza unos ingresos de 238 k€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +145.8%. Caída significativa de -24% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 238 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 138 k€, representando el 58.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 19.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 504 k€, es decir, el 212.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

237 501 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

237 501 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

138 487 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

132 139 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

503 589 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

58.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 208%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 212.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

208.317%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.284%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

212.932%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

13.119

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

82.3%

Evolución de indicadores de solvencia
AMADEUS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
208.32 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Average +10 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de AMADEUS CAPITAL (208.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.28% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Average -12 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de AMADEUS CAPITAL (32.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
13.12 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de AMADEUS CAPITAL (13.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 14428.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 103.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

14428.555

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

103.689

Evolución de indicadores de liquidez
AMADEUS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
14428.56 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Excelente +26 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de AMADEUS CAPITAL (14428.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
103.69x 2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de AMADEUS CAPITAL (103.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 23 días. El desfase de 43 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 198 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

130 944 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

198 j

Evolución del NFR y plazos
AMADEUS CAPITAL

Positionnement de AMADEUS CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of AMADEUS CAPITAL is estimated at 1 566 168 € (range 966 657€ - 2 513 990€). With an EBITDA of 138 487€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.71x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
966k€ 1566k€ 2513k€
1 566 168 € Range: 966 657€ - 2 513 990€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
138 487 € × 6.8x
Estimation 943 047 €
571 372€ - 1 662 023€
Revenue Multiple 30%
237 501 € × 0.71x
Estimation 168 410 €
112 560€ - 196 806€
Net Income Multiple 20%
503 589 € × 10.4x
Estimation 5 220 607 €
3 236 017€ - 8 119 688€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AMADEUS CAPITAL

What is the revenue of AMADEUS CAPITAL ?

The revenue of AMADEUS CAPITAL in 2025 is 238 k€.

Is AMADEUS CAPITAL profitable?

Yes, AMADEUS CAPITAL generated a net profit of 504 k€ in 2025.

Where is the headquarters of AMADEUS CAPITAL ?

The headquarters of AMADEUS CAPITAL is located in SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), in the department Loire.

Where to find the tax return of AMADEUS CAPITAL ?

The tax return of AMADEUS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AMADEUS CAPITAL operate?

AMADEUS CAPITAL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.