Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2018-11-21 (7 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: PARIS (75014), Paris
ALVEST EQUIPMENT SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
ALVEST EQUIPMENT SERVICES is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in PARIS (75014),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 39.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALVEST EQUIPMENT SERVICES alcanza unos ingresos de 39.9 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +158.3%. Vs 2023, crecimiento de +115% (18.6 M€ -> 39.9 M€). Tras deducir el consumo (15.1 M€), el margen bruto se sitúa en 24.9 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 4.1 M€, representando el 10.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+115%), el EBITDA varía en +29%, reduciendo el margen en 6.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -197 k€ (-0.5% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
39 948 757 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
24 853 090 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 130 670 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 343 757 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1757%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1756.799%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALVEST EQUIPMENT SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1756.799
Autonomía financiera
75.536
-29.553
-25.45
-15.813
10.934
8.066
3.93
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.943
Flujo de caja / Ingresos
None%
-321.06%
-20.12%
11.685%
23.073%
13.79%
6.235%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1756.82024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Average+25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALVEST EQUIPMENT SERVICES (1756.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
3.93%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ALVEST EQUIPMENT SERVICES (3.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
17.94 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Vigilar+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ALVEST EQUIPMENT SERVICES (17.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 235.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
235.014
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALVEST EQUIPMENT SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
344.031
32.735
33.401
36.63
56.632
51.83
235.014
Cobertura de intereses
0.0
-0.322
-28.357
17.963
23.639
25.33
47.319
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
235.012024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ALVEST EQUIPMENT SERVICES (235.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
47.32x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ALVEST EQUIPMENT SERVICES (47.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 131 días. Plazo proveedores: 46 días. El desfase de 85 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 73 días. El FM representa 216 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
23 983 236 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
131 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
73 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
216 j
Evolución del NFR y plazos ALVEST EQUIPMENT SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
-1 332 286 €
-4 158 255 €
-5 791 441 €
-3 893 058 €
-11 030 482 €
23 983 236 €
Rotación de inventario (días)
0
427
68
89
131
91
73
Crédit clients (jours)
0
98
57
124
110
52
131
Crédit fournisseurs (jours)
87872
105
88
76
106
83
46
Positionnement de ALVEST EQUIPMENT SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 13 732 231€ to 21 879 398€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
13732k€14478k€21879k€
14 478 735 €Range: 13 732 231€ - 21 879 398€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALVEST EQUIPMENT SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALVEST EQUIPMENT SERVICES
What is the revenue of ALVEST EQUIPMENT SERVICES ?
The revenue of ALVEST EQUIPMENT SERVICES in 2024 is 39.9 M€.
Is ALVEST EQUIPMENT SERVICES profitable?
ALVEST EQUIPMENT SERVICES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of ALVEST EQUIPMENT SERVICES ?
The headquarters of ALVEST EQUIPMENT SERVICES is located in PARIS (75014), in the department Paris.
Where to find the tax return of ALVEST EQUIPMENT SERVICES ?
The tax return of ALVEST EQUIPMENT SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALVEST EQUIPMENT SERVICES operate?
ALVEST EQUIPMENT SERVICES operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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