ALU MD CASTELNAU LE LEZ : revenue, balance sheet and financial ratios

ALU MD CASTELNAU LE LEZ is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in CLERMONT-L'HERAULT (34800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 924 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALU MD CASTELNAU LE LEZ (SIREN 814487237)
Indicador 2022 2018 2017 2016
Ingresos 923 954 € 725 632 € 398 854 € 166 780 €
Resultado neto 5 304 € 24 718 € 34 497 € 1 965 €
EBITDA 5 425 € 50 367 € 52 565 € 10 111 €
Margen neto 0.6% 3.4% 8.6% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALU MD CASTELNAU LE LEZ alcanza unos ingresos de 924 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.0%. Vs 2018, crecimiento de +27% (726 k€ -> 924 k€). Tras deducir el consumo (465 k€), el margen bruto se sitúa en 459 k€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 0.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+27%), el EBITDA varía en -89%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

923 954 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

458 555 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 425 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 427 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 304 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

97.976%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.699%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.491%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

17.918

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ALU MD CASTELNAU LE LEZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
97.98 2022
2017
2018
2022
Q1: 4.99
Méd: 29.21
Q3: 79.45
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALU MD CASTELNAU LE LEZ (97.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.7% 2022
2017
2018
2022
Q1: 16.26%
Méd: 33.9%
Q3: 51.85%
Average

En 2022, el autonomía financiera de ALU MD CASTELNAU LE LEZ (16.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
17.92 ans 2022
2017
2018
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 2.21 ans
Vigilar +10 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ALU MD CASTELNAU LE LEZ (17.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.731

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.447

Evolución de indicadores de liquidez
ALU MD CASTELNAU LE LEZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.73 2022
2017
2018
2022
Q1: 143.46
Méd: 196.1
Q3: 280.5
Average

En 2022, el ratio de liquidez de ALU MD CASTELNAU LE LEZ (149.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.45x 2022
2017
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 2.56x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de ALU MD CASTELNAU LE LEZ (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 93 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 42 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +339%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

200 609 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

42 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
ALU MD CASTELNAU LE LEZ

Positionnement de ALU MD CASTELNAU LE LEZ dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 37 115€ to 106 974€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
37k€ 89k€ 106k€
89 495 € Range: 37 115€ - 106 974€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALU MD CASTELNAU LE LEZ

What is the revenue of ALU MD CASTELNAU LE LEZ ?

The revenue of ALU MD CASTELNAU LE LEZ in 2022 is 924 k€.

Is ALU MD CASTELNAU LE LEZ profitable?

Yes, ALU MD CASTELNAU LE LEZ generated a net profit of 5 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ALU MD CASTELNAU LE LEZ ?

The headquarters of ALU MD CASTELNAU LE LEZ is located in CLERMONT-L'HERAULT (34800), in the department Herault.

Where to find the tax return of ALU MD CASTELNAU LE LEZ ?

The tax return of ALU MD CASTELNAU LE LEZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALU MD CASTELNAU LE LEZ operate?

ALU MD CASTELNAU LE LEZ operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.