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ALTERGIE TERRITOIRES 3 : revenue, balance sheet and financial ratios

ALTERGIE TERRITOIRES 3 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in BEZIERS (34500), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 774 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALTERGIE TERRITOIRES 3 (SIREN 837888338)
Indicador 2024 2021
Ingresos 773 948 € N/C
Resultado neto -847 102 € -6 580 €
EBITDA 552 652 € -5 342 €
Margen neto -109.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ALTERGIE TERRITOIRES 3 alcanza unos ingresos de 774 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 774 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 553 k€, representando el 71.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -847 k€ (-109.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

773 948 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

773 948 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

552 652 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-128 139 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-847 102 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

71.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1406%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1406.179%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-7.07%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.5%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-79.607

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

94.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ALTERGIE TERRITOIRES 3

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1406.18 2024
2021
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de ALTERGIE TERRITOIRES 3 (-1406.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-7.07% 2024
2021
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average +10 pts durante 2 años

En 2024, el autonomía financiera de ALTERGIE TERRITOIRES 3 (-7.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-79.61 ans 2024
2021
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de ALTERGIE TERRITOIRES 3 (-79.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 68.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 130.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

68.673

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

130.109

Evolución de indicadores de liquidez
ALTERGIE TERRITOIRES 3

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
68.67 2024
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Average

En 2024, el ratio de liquidez de ALTERGIE TERRITOIRES 3 (68.67) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
130.11x 2024
2021
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de ALTERGIE TERRITOIRES 3 (130.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 106 días. Plazo proveedores: 1848 días. Excelente situación: los proveedores financian 1742 días del ciclo operativo. El FM representa 305 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

654 946 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

106 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1848 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

305 j

Evolución del NFR y plazos
ALTERGIE TERRITOIRES 3

Positionnement de ALTERGIE TERRITOIRES 3 dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of ALTERGIE TERRITOIRES 3 is estimated at 1 036 565 € (range 131 242€ - 4 154 921€). With an EBITDA of 552 652€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
131k€ 1036k€ 4154k€
1 036 565 € Range: 131 242€ - 4 154 921€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
552 652 € × 2.4x
Estimation 1 337 236 €
146 739€ - 5 017 551€
Revenue Multiple 30%
773 948 € × 0.69x
Estimation 535 449 €
105 415€ - 2 717 206€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALTERGIE TERRITOIRES 3

What is the revenue of ALTERGIE TERRITOIRES 3 ?

The revenue of ALTERGIE TERRITOIRES 3 in 2024 is 774 k€.

Is ALTERGIE TERRITOIRES 3 profitable?

ALTERGIE TERRITOIRES 3 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ALTERGIE TERRITOIRES 3 ?

The headquarters of ALTERGIE TERRITOIRES 3 is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.

Where to find the tax return of ALTERGIE TERRITOIRES 3 ?

The tax return of ALTERGIE TERRITOIRES 3 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALTERGIE TERRITOIRES 3 operate?

ALTERGIE TERRITOIRES 3 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.