ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CERNAY (68700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 588 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE (SIREN 523912079)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2016 2015
Ingresos N/C N/C N/C N/C 588 285 € 698 140 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 0 € -69 890 € 4 939 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -62 589 € 17 167 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C -11.9% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.06%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.171%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.06 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE... (3.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.17% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE... (1.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 144.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

144.364

Evolución de indicadores de liquidez
ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
144.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE... (144.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 344 días. Plazo proveedores: 166 días. El desfase de 178 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

344 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

166 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE

Positionnement de ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE

What is the revenue of ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE ?

The revenue of ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE in 2016 is 588 k€.

Is ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE profitable?

ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE ?

The headquarters of ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE ?

The tax return of ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE operate?

ALTECH GEOTHERMIE SOCIETE NOUVELLE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.